| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 332.00 | 43 430.00 | 25 902.00 | 69 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 269.00 | 32 570.00 | 240 699.00 | 273 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 621.00 | 78 049.00 | 409 573.00 | 487 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 807.00 | | 167 807.00 | 167 807.00 |
BT Marchandises | 3 022 510.00 | 15 000.00 | 3 007 510.00 | 3 022 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 599.00 | | 471 599.00 | 471 599.00 |
BZ Autres créances | 2 153 454.00 | | 2 153 454.00 | 2 153 454.00 |
CF Disponibilités | 432 959.00 | | 432 959.00 | 432 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 284.00 | 15 000.00 | 6 239 284.00 | 6 254 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 905.00 | 93 049.00 | 6 648 856.00 | 6 741 905.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 483.00 | 1 130 440.00 | | 1 630 483.00 |
DH Report à nouveau | | 351 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 457.00 | 149 036.00 | | 144 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 006.00 | 1 008.00 | | 84 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 946.00 | 1 906 490.00 | | 2 133 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 487.00 | 602 740.00 | | 778 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 226.00 | 770 089.00 | | 994 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 756.00 | 2 232 518.00 | | 2 484 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 288.00 | 156 701.00 | | 213 288.00 |
EA Autres dettes | 44 152.00 | 38 978.00 | | 44 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 910.00 | 3 801 026.00 | | 4 514 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 856.00 | 5 707 517.00 | | 6 648 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 341 987.00 | | 8 341 987.00 | 8 341 987.00 |
FG Production vendue services | 510 505.00 | | 510 505.00 | 510 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 852 492.00 | | 8 852 492.00 | 8 852 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 077 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 121 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -842 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 855 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 492.00 | 841.00 | | 10 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 492.00 | 1 841.00 | | 10 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 944.00 | 1 841.00 | | -22 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 131.00 | 51 076.00 | | 46 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 101 877.00 | 7 396 734.00 | | 9 101 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 957 421.00 | 7 247 698.00 | | 8 957 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 457.00 | 149 036.00 | | 144 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 910.00 | | 330 911.00 | 804 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 742.00 | 57 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 094.00 | 561 107.00 | 487 621.00 | 87 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 87 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 094.00 | 530 875.00 | 342 601.00 | 87 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 908.00 | | 279 661.00 | 680 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 092.00 | | 51 250.00 | 35 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 361.00 | 56 809.00 | 527 121.00 | 548 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 82.00 | 1 490.00 | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 904.00 | 56 727.00 | 525 631.00 | 544 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339.00 | 15 000.00 | 1 339.00 | 1 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339.00 | 15 000.00 | 1 339.00 | 1 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 756.00 | 2 484 756.00 | | 2 484 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 471 599.00 | 471 599.00 | | 471 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 492.00 | | 1 511 492.00 | 1 511 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 779.00 | 96 157.00 | 664 622.00 | 760 779.00 |
VI Groupe et associés | 994 226.00 | | | 994 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 813.00 | | | 177 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 199.00 | 559 199.00 | | 559 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 507.00 | 1 119 515.00 | 1 563 992.00 | 2 683 507.00 |
VW T.V.A. | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 910.00 | 2 856 063.00 | 664 622.00 | 4 514 910.00 |