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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 2 138.00 | 953.00 | 3 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 492.00 | 799 445.00 | 224 046.00 | 1 023 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 771.00 | 333 487.00 | 157 284.00 | 490 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 354.00 | 1 135 070.00 | 394 284.00 | 1 529 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BT Marchandises | 790 925.00 | | 790 925.00 | 790 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 021.00 | 188.00 | 58 833.00 | 59 021.00 |
BZ Autres créances | 255 354.00 | | 255 354.00 | 255 354.00 |
CF Disponibilités | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 266.00 | 188.00 | 1 139 078.00 | 1 139 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 620.00 | 1 135 258.00 | 1 533 362.00 | 2 668 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 174 799.00 | 58 486.00 | | 174 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 015.00 | 116 312.00 | | 198 015.00 |
DL TOTAL (I) | 439 891.00 | 241 876.00 | | 439 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 437.00 | 325 805.00 | | 330 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 040.00 | 914 543.00 | | 577 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 147.00 | 184 147.00 | | 184 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | 4 204.00 | | 919.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 152.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 471.00 | 1 429 329.00 | | 1 093 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 362.00 | 1 671 205.00 | | 1 533 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 719.00 | 1 205 914.00 | | 947 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 026.00 | | 74 328.00 | 1 455 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | 990.00 | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 341.00 | | 72 921.00 | 1 441 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | 417.00 | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 680.00 | 84 391.00 | | 1 050 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 37.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 578.00 | 84 354.00 | | 1 048 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | | 1 360.00 | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | | 1 360.00 | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | | 1 360.00 | 1 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 040.00 | 577 040.00 | | 577 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 927.00 | 84 927.00 | | 84 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
UX Autres créances clients | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VC Groupe et associés | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 358.00 | 120 606.00 | 145 752.00 | 266 358.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 676.00 | 319 922.00 | 11 754.00 | 331 676.00 |
VW T.V.A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 470.00 | 947 719.00 | 145 752.00 | 1 093 470.00 |