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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 075.00 | 142 096.00 | 38 980.00 | 181 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 631.00 | 86 828.00 | 93 804.00 | 180 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 898.00 | 267 404.00 | 251 494.00 | 518 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BN En cours de production de biens | 98 801.00 | | 98 801.00 | 98 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 677.00 | 10 137.00 | 314 540.00 | 324 677.00 |
BZ Autres créances | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
CF Disponibilités | 305 350.00 | | 305 350.00 | 305 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 414.00 | 10 137.00 | 792 277.00 | 802 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 312.00 | 277 541.00 | 1 043 771.00 | 1 321 312.00 |
CU Autres participations | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DG Autres réserves | 213 094.00 | 213 094.00 | | 213 094.00 |
DH Report à nouveau | 56 077.00 | 63 751.00 | | 56 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 684.00 | 57 326.00 | | 95 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 841.00 | 12 491.00 | | 7 841.00 |
DL TOTAL (I) | 428 645.00 | 402 611.00 | | 428 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 139.00 | 200 718.00 | | 183 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | 5 308.00 | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 595.00 | 210 752.00 | | 151 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 666.00 | 110 096.00 | | 85 666.00 |
EA Autres dettes | 44 642.00 | 35 431.00 | | 44 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 811.00 | 219 165.00 | | 143 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 126.00 | 781 470.00 | | 615 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 771.00 | 1 184 081.00 | | 1 043 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 106 802.00 | | 2 106 802.00 | 2 106 802.00 |
FG Production vendue services | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 105.00 | | 2 126 105.00 | 2 126 105.00 |
FM Production stockée | | | -29 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | 11 650.00 | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | 11 650.00 | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | 11 560.00 | | 4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 358.00 | 17 796.00 | | 30 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 250.00 | 2 065 801.00 | | 2 129 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 566.00 | 2 008 475.00 | | 2 033 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 684.00 | 57 326.00 | | 95 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 275.00 | 44 146.00 | 5 017.00 | 228 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 410.00 | 44 146.00 | 5 017.00 | 224 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 720.00 | 8 773.00 | 4 356.00 | 5 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 720.00 | 8 773.00 | 4 356.00 | 5 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 720.00 | 8 773.00 | 4 356.00 | 5 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 595.00 | 151 595.00 | | 151 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 139.00 | 38 745.00 | 144 394.00 | 183 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 081.00 | 378 081.00 | | 378 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 081.00 | 378 081.00 | | 378 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 126.00 | 470 732.00 | 144 394.00 | 615 126.00 |