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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 212.00 | 202 014.00 | 71 198.00 | 273 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 664.00 | 241 306.00 | 193 358.00 | 434 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 296.00 | 475 740.00 | 264 556.00 | 740 296.00 |
BT Marchandises | 20 092 101.00 | 2 988 442.00 | 17 103 659.00 | 20 092 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 107.00 | 45 870.00 | 2 197 237.00 | 2 243 107.00 |
BZ Autres créances | 1 515 661.00 | | 1 515 661.00 | 1 515 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 723 712.00 | | 20 723 712.00 | 20 723 712.00 |
CF Disponibilités | 11 127 856.00 | | 11 127 856.00 | 11 127 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 998.00 | | 313 998.00 | 313 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 016 436.00 | 3 034 312.00 | 52 982 124.00 | 56 016 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 756 732.00 | 3 510 052.00 | 53 246 680.00 | 56 756 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 44 046 000.00 | 41 641 000.00 | | 44 046 000.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 63.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 589.00 | 2 404 963.00 | | 712 589.00 |
DL TOTAL (I) | 45 814 615.00 | 45 102 026.00 | | 45 814 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950.00 | 9 628.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 610 497.00 | 4 184 171.00 | | 6 610 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 580.00 | 995 211.00 | | 548 580.00 |
EA Autres dettes | 9 116.00 | 1 769.00 | | 9 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 922.00 | | | 255 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 432 065.00 | 5 190 777.00 | | 7 432 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 246 680.00 | 50 292 804.00 | | 53 246 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 950.00 | 9 628.00 | | 7 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 991 226.00 | 2 518 178.00 | 59 509 404.00 | 56 991 226.00 |
FG Production vendue services | 1 272 476.00 | 289 644.00 | 1 562 119.00 | 1 272 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 263 701.00 | 2 807 821.00 | 61 071 523.00 | 58 263 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 416 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 641 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 973 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 874 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335 009.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 482 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 921.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 112.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 112.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 414.00 | -112.00 | | 15 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -152.00 | 27 853.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 787.00 | 1 041 810.00 | | 323 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 638 627.00 | 65 339 458.00 | | 61 638 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 926 038.00 | 62 934 496.00 | | 60 926 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 589.00 | 2 404 963.00 | | 712 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 235.00 | | 34 061.00 | 706 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 815.00 | | 34 061.00 | 673 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 300.00 | 81 440.00 | | 394 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 880.00 | 81 440.00 | | 361 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 013 978.00 | 1 303 467.00 | 329 003.00 | 2 013 978.00 |
6T Sur comptes clients | 26 237.00 | 31 541.00 | 11 909.00 | 26 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040 215.00 | 1 335 009.00 | 340 912.00 | 2 040 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040 215.00 | 1 335 009.00 | 340 912.00 | 2 040 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335 009.00 | 340 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 610 497.00 | 6 610 497.00 | | 6 610 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 589.00 | 246 589.00 | | 246 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 129.00 | 209 129.00 | | 209 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 922.00 | 255 922.00 | | 255 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 107.00 | 2 243 107.00 | | 2 243 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 644 629.00 | 644 629.00 | | 644 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 829.00 | 718 829.00 | | 718 829.00 |
VP Divers | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 376.00 | 137 376.00 | | 137 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 998.00 | 313 998.00 | | 313 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 766.00 | 4 072 766.00 | | 4 072 766.00 |
VW T.V.A. | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 432 065.00 | 7 432 065.00 | | 7 432 065.00 |