| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 724.00 | 138 781.00 | 15 942.00 | 154 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 721.00 | 139 818.00 | 28 903.00 | 168 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CF Disponibilités | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 697.00 | 139 818.00 | 104 879.00 | 244 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
DH Report à nouveau | 79 521.00 | 51 521.00 | | 79 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 758.00 | 28 001.00 | | -30 758.00 |
DK Provisions réglementées | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 88 231.00 | 118 988.00 | | 88 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | 27 280.00 | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 62 077.00 | | 1 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 198.00 | 26 352.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 648.00 | 115 709.00 | | 16 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 879.00 | 234 698.00 | | 104 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 648.00 | 115 709.00 | | 16 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | -6.00 | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 900.00 | 188 237.00 | | 82 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 658.00 | 160 236.00 | | 113 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 758.00 | 28 001.00 | | -30 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 027.00 | | 3 695.00 | 165 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 029.00 | | 3 695.00 | 151 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 299.00 | 4 006.00 | 487.00 | 136 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 262.00 | 4 006.00 | 487.00 | 135 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
UX Autres créances clients | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VI Groupe et associés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 284.00 | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 752.00 | 384.00 | | 26 752.00 |
ST Autres comptes | 24 105.00 | 56 264.00 | | 24 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 270.00 | 47 129.00 | | 17 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 144.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | 2 428.00 | | 2 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 127.00 | 103 776.00 | | 68 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |