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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 142 123.00 | 54 778.00 | 87 345.00 | 142 123.00 |
AP Constructions | 221 603.00 | 221 603.00 | | 221 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567 574.00 | 2 418 549.00 | 1 149 025.00 | 3 567 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 985.00 | 179 915.00 | 98 070.00 | 277 985.00 |
BF Prêts | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 942.00 | 2 259.00 | 73 682.00 | 75 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 970.00 | 2 881 232.00 | 1 411 738.00 | 4 292 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 820.00 | | 489 820.00 | 489 820.00 |
BZ Autres créances | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
CF Disponibilités | 1 441 942.00 | | 1 441 942.00 | 1 441 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 384.00 | | 2 023 384.00 | 2 023 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 354.00 | 2 881 232.00 | 3 435 122.00 | 6 316 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 066.00 | 1 367 848.00 | | 1 510 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 919.00 | 142 218.00 | | 38 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 985.00 | 1 846 066.00 | | 1 884 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 101.00 | 1 222 746.00 | | 1 090 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 613.00 | 169 991.00 | | 194 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 303.00 | 293 650.00 | | 230 303.00 |
EA Autres dettes | | 2 241.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 137.00 | 1 688 747.00 | | 1 550 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 122.00 | 3 534 813.00 | | 3 435 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 793.00 | 866 088.00 | | 875 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 466.00 | | 364 140.00 | 4 428 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 636.00 | 4 292 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 636.00 | 4 209 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344 783.00 | | 364 140.00 | 4 344 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 216.00 | 477 002.00 | 484 245.00 | 2 886 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 089.00 | 477 002.00 | 484 245.00 | 2 882 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
UX Autres créances clients | 489 820.00 | 489 820.00 | | 489 820.00 |
VB T. V. A. | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 475.00 | 659 475.00 | | 659 475.00 |