| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 699.00 | 123 457.00 | 1 242.00 | 124 699.00 |
040 Immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 106.00 | 125 719.00 | 42 386.00 | 168 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
072 Créances – Autres | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 001.00 | | 234 001.00 | 234 001.00 |
110 Total général Actif | 402 106.00 | 125 719.00 | 276 387.00 | 402 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -3 263.00 | | | -3 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 725.00 | | | 321 725.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 479.00 | | | 318 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
252 Charges sociales | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | | | 151.00 |
262 Autres charges | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 465.00 | | | 300 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 983.00 | | | 167 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |