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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 7 262.00 | 695.00 | 7 957.00 |
AH Fonds commercial | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
AN Terrains | 20 530.00 | 11 475.00 | 9 055.00 | 20 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 665.00 | 32 876.00 | 23 789.00 | 56 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 830.00 | 245 727.00 | 78 103.00 | 323 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 837.00 | 297 340.00 | 128 497.00 | 425 837.00 |
BT Marchandises | 951 640.00 | 28 862.00 | 922 777.00 | 951 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 760.00 | 24 335.00 | 167 425.00 | 191 760.00 |
BZ Autres créances | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
CF Disponibilités | 159 066.00 | | 159 066.00 | 159 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 411.00 | 53 198.00 | 1 302 213.00 | 1 355 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 248.00 | 350 538.00 | 1 430 710.00 | 1 781 248.00 |
CU Autres participations | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 101.00 | 263 101.00 | | 263 101.00 |
DH Report à nouveau | 212 562.00 | 169 361.00 | | 212 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 357.00 | 93 201.00 | | 72 357.00 |
DL TOTAL (I) | 658 020.00 | 635 663.00 | | 658 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 847.00 | 313 479.00 | | 350 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 875.00 | 22 933.00 | | 15 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 841.00 | 417 335.00 | | 316 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 627.00 | 87 384.00 | | 64 627.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 691.00 | 841 131.00 | | 772 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 710.00 | 1 476 794.00 | | 1 430 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076 537.00 | | 3 076 537.00 | 3 076 537.00 |
FG Production vendue services | 226 379.00 | | 226 379.00 | 226 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 916.00 | | 3 302 916.00 | 3 302 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 804.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 1 927.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 4 894.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 3 614.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 3 614.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 1 280.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 119.00 | 29 552.00 | | 20 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 377.00 | 3 145 710.00 | | 3 351 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 020.00 | 3 052 509.00 | | 3 279 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 357.00 | 93 201.00 | | 72 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 391.00 | 2 446.00 | | 423 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 837.00 | | | 425 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 025.00 | | | 401 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 611.00 | 2 414.00 | | 398 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | 32.00 | | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 765.00 | 47 575.00 | | 249 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 570.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 073.00 | 47 005.00 | | 243 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 867.00 | 28 862.00 | 30 867.00 | 30 867.00 |
6T Sur comptes clients | 19 439.00 | 5 942.00 | 1 045.00 | 19 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 305.00 | 34 804.00 | 31 912.00 | 50 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 305.00 | 34 804.00 | 31 912.00 | 50 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 841.00 | 316 841.00 | | 316 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 162 575.00 | 162 575.00 | | 162 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 847.00 | 348 978.00 | 1 868.00 | 350 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 633.00 | | | 362 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 124.00 | 243 642.00 | 482.00 | 244 124.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 815.00 | 754 946.00 | 1 868.00 | 756 815.00 |