| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 62 207.00 | 62 206.00 | | 62 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 577.00 | 239 047.00 | 69 530.00 | 308 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 161.00 | 346 012.00 | 121 148.00 | 467 161.00 |
BT Marchandises | 1 069 764.00 | 237 988.00 | 831 776.00 | 1 069 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 721.00 | 1 068.00 | 125 652.00 | 126 721.00 |
CF Disponibilités | 724 980.00 | | 724 980.00 | 724 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 046.00 | 239 056.00 | 1 808 990.00 | 2 048 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 207.00 | 585 069.00 | 1 930 138.00 | 2 515 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 216 793.00 | 178 987.00 | | 216 793.00 |
DH Report à nouveau | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 603.00 | 187 806.00 | | 204 603.00 |
DL TOTAL (I) | 673 460.00 | 618 857.00 | | 673 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 614.00 | 895 610.00 | | 466 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 1 080.00 | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 435.00 | 50 029.00 | | 58 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 780.00 | 449 458.00 | | 565 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 093.00 | 141 510.00 | | 102 093.00 |
EA Autres dettes | 63 021.00 | 1 155.00 | | 63 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 678.00 | 1 538 841.00 | | 1 256 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 138.00 | 2 157 698.00 | | 1 930 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 243.00 | 1 488 812.00 | | 1 198 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200 769.00 | | 4 200 769.00 | 4 200 769.00 |
FG Production vendue services | 300 722.00 | | 300 722.00 | 300 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 491.00 | | 4 501 491.00 | 4 501 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 988.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 126 188.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 674.00 | 120 000.00 | | 15 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 262.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 34 171.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 748.00 | 85 829.00 | | 14 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 259.00 | 15 143.00 | | 59 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 170.00 | 4 522 632.00 | | 4 783 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 567.00 | 4 334 826.00 | | 4 578 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 603.00 | 187 806.00 | | 204 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 726.00 | 1 214.00 | | 1 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 856.00 | | 20 304.00 | 447 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 24 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 467 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 679.00 | | 19 305.00 | 385 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 177.00 | | 999.00 | 24 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 902.00 | 38 110.00 | | 307 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 343.00 | 38 110.00 | | 297 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 867.00 | 237 988.00 | 235 867.00 | 235 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 867.00 | 239 056.00 | 235 867.00 | 235 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 867.00 | 239 056.00 | 235 867.00 | 235 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 988.00 | 235 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 780.00 | 565 780.00 | | 565 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 614.00 | 466 614.00 | | 466 614.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 064.00 | | | 429 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 330.00 | 138 330.00 | | 138 330.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 243.00 | 1 198 243.00 | | 1 198 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 223.00 | 17 877.00 | | 18 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 186.00 | 10 847.00 | | 6 186.00 |
ST Autres comptes | 191 290.00 | 164 264.00 | | 191 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 033.00 | 153 545.00 | | 118 033.00 |
YT Sous‐traitance | 163 291.00 | 142 093.00 | | 163 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 232.00 | 12 543.00 | | 8 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 455.00 | 30 420.00 | | 26 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 839.00 | 656 990.00 | | 741 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 127.00 | 549 544.00 | | 618 127.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 801.00 | 470 749.00 | | 478 801.00 |