| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 248.00 | 1 252.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 87 991 197.00 | 79 269.00 | 87 911 928.00 | 87 991 197.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 138 801.00 | 661 199.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 789.00 | 671 225.00 | 403 564.00 | 1 074 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 580.00 | 404 354.00 | 126 226.00 | 530 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 896 675.00 | | 12 896 675.00 | 12 896 675.00 |
AX Avances et acomptes | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 352 139.00 | 1 296 469.00 | 102 055 670.00 | 103 352 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
BN En cours de production de biens | 613 490.00 | | 613 490.00 | 613 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 402 230.00 | | 3 402 230.00 | 3 402 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 654.00 | | 338 654.00 | 338 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 801.00 | | 169 801.00 | 169 801.00 |
BZ Autres créances | 515 076.00 | | 515 076.00 | 515 076.00 |
CF Disponibilités | 152 267.00 | | 152 267.00 | 152 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 944.00 | | 5 230 944.00 | 5 230 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 583 083.00 | 1 296 469.00 | 107 286 614.00 | 108 583 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 597.00 | 224 597.00 | | 224 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 452 870.00 | 98 452 870.00 | | 98 452 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 460.00 | 11 070.00 | | 22 460.00 |
DG Autres réserves | 428 065.00 | 428 065.00 | | 428 065.00 |
DH Report à nouveau | 329 090.00 | | | 329 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 664.00 | 641 768.00 | | 1 077 664.00 |
DL TOTAL (I) | 100 534 745.00 | 99 758 370.00 | | 100 534 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 249.00 | 325 165.00 | | 4 184 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 361.00 | 72 178.00 | | 255 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 419.00 | 268 049.00 | | 209 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 571.00 | 112 932.00 | | 777 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325 016.00 | 1 012 955.00 | | 1 325 016.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 885.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 751 869.00 | 1 798 544.00 | | 6 751 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 286 614.00 | 101 556 914.00 | | 107 286 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 751 869.00 | 1 798 544.00 | | 6 751 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 742.00 | 2 280 367.00 | 3 394 109.00 | 1 113 742.00 |
FG Production vendue services | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 345.00 | 2 280 367.00 | 3 394 712.00 | 1 114 345.00 |
FM Production stockée | | | 106 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 773.00 | |
GE Autres charges | | | 60 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 924.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 3 223.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 224.00 | 3 223.00 | | 54 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 4 044.00 | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 900.00 | 701.00 | | 10 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 471.00 | 4 745.00 | | 12 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 753.00 | -1 522.00 | | 41 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 293.00 | | | 376 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 482.00 | 2 570 227.00 | | 3 576 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 818.00 | 1 928 459.00 | | 2 498 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 664.00 | 641 768.00 | | 1 077 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 700 602.00 | | 5 858 956.00 | 97 700 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 792.00 | 6 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 419.00 | 103 360 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 627.00 | 103 349 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | 1 500.00 | 2 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 691 622.00 | | 5 851 646.00 | 97 691 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | 5 810.00 | 6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 215.00 | 268 773.00 | 188 519.00 | 1 216 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 248.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 644.00 | 268 525.00 | 188 519.00 | 1 213 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 419.00 | 209 419.00 | | 209 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376 293.00 | 376 293.00 | | 376 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325 016.00 | 1 325 016.00 | | 1 325 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 169 801.00 | 169 801.00 | | 169 801.00 |
VB T. V. A. | 494 348.00 | 494 348.00 | | 494 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 184 249.00 | 4 184 249.00 | | 4 184 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 697.00 | 695 697.00 | | 695 697.00 |
VW T.V.A. | 298 860.00 | 298 860.00 | | 298 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 507.00 | 6 496 507.00 | | 6 496 507.00 |