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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 823.00 | 9 259.00 | 5 563.00 | 14 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 000.00 | 245 358.00 | 82 642.00 | 328 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 227.00 | 261 260.00 | 324 967.00 | 586 227.00 |
BT Marchandises | 472 704.00 | 26 207.00 | 446 497.00 | 472 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 305.00 | 85.00 | 137 220.00 | 137 305.00 |
BZ Autres créances | 156 540.00 | | 156 540.00 | 156 540.00 |
CF Disponibilités | 558 743.00 | | 558 743.00 | 558 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 399.00 | 26 292.00 | 1 300 107.00 | 1 326 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 626.00 | 287 552.00 | 1 625 074.00 | 1 912 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 075.00 | 400 075.00 | | 400 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 008.00 | 6 500.00 | | 40 008.00 |
DG Autres réserves | 221 749.00 | 196 723.00 | | 221 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 460.00 | 58 533.00 | | 73 460.00 |
DL TOTAL (I) | 735 292.00 | 661 831.00 | | 735 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 871.00 | 86 448.00 | | 101 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 382.00 | 356 758.00 | | 385 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 539.00 | 11 122.00 | | 4 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 877.00 | 258 955.00 | | 208 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 700.00 | 171 948.00 | | 159 700.00 |
EA Autres dettes | 29 413.00 | 30 022.00 | | 29 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 783.00 | 915 252.00 | | 889 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 074.00 | 1 577 083.00 | | 1 625 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 277.00 | 4 657.00 | 2 714 934.00 | 2 710 277.00 |
FG Production vendue services | 204 716.00 | | 204 716.00 | 204 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 993.00 | 4 657.00 | 2 919 650.00 | 2 914 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | 23.00 | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 23.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -23.00 | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 332.00 | 7 571.00 | | 22 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 567.00 | 2 715 185.00 | | 2 950 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 106.00 | 2 656 653.00 | | 2 877 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 460.00 | 58 533.00 | | 73 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 975.00 | | 47 493.00 | 577 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 241.00 | 586 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 241.00 | 342 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 155.00 | | | 194 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 571.00 | | 47 493.00 | 334 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 146.00 | 32 355.00 | 39 241.00 | 268 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 503.00 | 32 355.00 | 39 241.00 | 261 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 877.00 | 208 877.00 | | 208 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
UX Autres créances clients | 137 203.00 | | | 137 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VC Groupe et associés | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 871.00 | 41 342.00 | 60 529.00 | 101 871.00 |
VI Groupe et associés | 385 382.00 | 385 382.00 | | 385 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 952.00 | 294 952.00 | | 294 952.00 |
VW T.V.A. | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 243.00 | 824 714.00 | 60 529.00 | 885 243.00 |