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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 911.00 | 11 838.00 | 2 072.00 | 13 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 874.00 | 71 937.00 | 18 937.00 | 90 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 268.00 | 367 880.00 | 270 387.00 | 638 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 354.00 | 451 657.00 | 315 697.00 | 767 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 955.00 | | 2 878 955.00 | 2 878 955.00 |
BZ Autres créances | 522 884.00 | | 522 884.00 | 522 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 396.00 | 31 498.00 | 498 898.00 | 530 396.00 |
CF Disponibilités | 641 742.00 | | 641 742.00 | 641 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 985.00 | 31 498.00 | 4 648 486.00 | 4 679 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 339.00 | 483 155.00 | 4 964 184.00 | 5 447 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 704 133.00 | 1 642 829.00 | | 1 704 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 054.00 | 966 420.00 | | 852 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 863.00 | 7 872.00 | | 5 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 051.00 | 2 661 121.00 | | 2 606 051.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 441.00 | 246 948.00 | | 175 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 1 996.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 152.00 | 924 885.00 | | 1 139 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 746.00 | 796 725.00 | | 995 746.00 |
EA Autres dettes | 10 026.00 | 18 209.00 | | 10 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 323 132.00 | 1 993 382.00 | | 2 323 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 184.00 | | | 4 964 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 478 837.00 | | 10 478 837.00 | 10 478 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 478 837.00 | | 10 478 837.00 | 10 478 837.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 503 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 999.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 218 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | 23 565.00 | | 2 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 39 565.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 008.00 | 63 130.00 | | 37 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 5 060.00 | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 124 978.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 555.00 | -61 848.00 | | 34 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 769.00 | 166 185.00 | | 160 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 198.00 | 434 162.00 | | 322 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 591 834.00 | 11 277 276.00 | | 10 591 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 739 780.00 | 10 310 855.00 | | 9 739 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 054.00 | 96 420.00 | | 852 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 657.00 | 130 000.00 | | 321 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | 1 249.00 | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 067.00 | 128 751.00 | | 311 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 35 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 35 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 152.00 | 1 139 152.00 | | 1 139 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 747.00 | 995 747.00 | | 995 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 442.00 | 98 209.00 | 77 233.00 | 175 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444 720.00 | 3 444 720.00 | | 3 444 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 020.00 | 3 444 720.00 | 24 300.00 | 3 469 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 132.00 | 2 245 899.00 | 77 233.00 | 2 323 132.00 |