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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 172.00 | 17 428.00 | 743.00 | 18 172.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 218.00 | 68 142.00 | 2 076.00 | 70 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 077.00 | 418 727.00 | 72 350.00 | 491 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 050.00 | 504 297.00 | 159 753.00 | 664 050.00 |
BT Marchandises | 309 823.00 | 6 196.00 | 303 627.00 | 309 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 673.00 | 9 313.00 | 309 361.00 | 318 673.00 |
BZ Autres créances | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
CF Disponibilités | 496 411.00 | | 496 411.00 | 496 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 839.00 | 15 509.00 | 1 150 331.00 | 1 165 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 890.00 | 519 806.00 | 1 310 083.00 | 1 829 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 536 149.00 | | | 536 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DL TOTAL (I) | 712 349.00 | | | 712 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 544.00 | | | 306 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
EA Autres dettes | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 734.00 | | | 597 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 083.00 | | | 1 310 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 449.00 | | | 488 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 572.00 | | 37 967.00 | 637 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 488.00 | 664 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 488.00 | 561 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 816.00 | | 37 967.00 | 534 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 678.00 | 36 108.00 | 11 488.00 | 479 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 020.00 | 1 409.00 | | 16 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 658.00 | 34 699.00 | 11 488.00 | 463 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 546.00 | 6 196.00 | 6 546.00 | 6 546.00 |
6T Sur comptes clients | 2 739.00 | 9 313.00 | 2 739.00 | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 285.00 | 15 509.00 | 9 285.00 | 9 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 285.00 | 15 509.00 | 9 285.00 | 9 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 509.00 | 9 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 544.00 | 306 544.00 | | 306 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 288 130.00 | 288 130.00 | | 288 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 937.00 | 27 109.00 | 19 828.00 | 46 937.00 |
VI Groupe et associés | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 928.00 | 359 606.00 | 4 323.00 | 363 928.00 |
VW T.V.A. | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 734.00 | 488 449.00 | 109 285.00 | 597 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
ST Autres comptes | 178 037.00 | | | 178 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 356.00 | | | 570 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 659.00 | | | 358 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 121.00 | | | 246 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |