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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AP Constructions | 2 445 261.00 | 96 649.00 | 2 348 611.00 | 2 445 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 211.00 | 129 548.00 | 33 662.00 | 163 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 861.00 | 117 476.00 | 73 384.00 | 190 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 272.00 | 358 949.00 | 2 472 323.00 | 2 831 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
BT Marchandises | 511 867.00 | | 511 867.00 | 511 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 676.00 | 57 034.00 | 3 263 643.00 | 3 320 676.00 |
BZ Autres créances | 1 118 567.00 | | 1 118 567.00 | 1 118 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 556 738.00 | 356 738.00 | 1 200 000.00 | 1 556 738.00 |
CF Disponibilités | 760 694.00 | | 760 694.00 | 760 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 419 793.00 | 413 772.00 | 7 006 022.00 | 7 419 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 251 065.00 | 772 721.00 | 9 478 345.00 | 10 251 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 2 985 239.00 | 2 757 862.00 | | 2 985 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 096.00 | 801 802.00 | | 613 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 376.00 | 3 643 704.00 | | 3 682 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219 909.00 | 2 124 995.00 | | 3 219 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 631.00 | 65 156.00 | | 46 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 989.00 | 2 225 798.00 | | 2 154 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 659.00 | 280 203.00 | | 364 659.00 |
EA Autres dettes | 9 538.00 | 21 187.00 | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 795 969.00 | 4 717 582.00 | | 5 795 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 345.00 | 8 361 286.00 | | 9 478 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 087.00 | 2 802 680.00 | | 3 823 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 988 484.00 | 118 036.00 | 12 106 520.00 | 11 988 484.00 |
FD Production vendue biens | 2 684 306.00 | 87 724.00 | 2 772 030.00 | 2 684 306.00 |
FG Production vendue services | 333 186.00 | 2 126.00 | 335 312.00 | 333 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 005 976.00 | 207 886.00 | 15 213 862.00 | 15 005 976.00 |
FM Production stockée | | | 27 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 313 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 677 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 49 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 445 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 489.00 | 256 645.00 | | 72 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 443.00 | 336 471.00 | | 232 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 315 797.00 | 17 213 405.00 | | 15 315 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 702 701.00 | 16 411 603.00 | | 14 702 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 096.00 | 801 802.00 | | 613 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 247.00 | | 236 658.00 | 2 603 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 633.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 633.00 | 2 831 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 799 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 673.00 | | 236 658.00 | 2 562 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 019.00 | 114 930.00 | | 244 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 745.00 | 114 930.00 | | 228 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 279.00 | 4 755.00 | | 52 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356 738.00 | | | 356 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 017.00 | 4 755.00 | | 409 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 017.00 | 4 755.00 | | 409 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 989.00 | 2 154 989.00 | | 2 154 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 821.00 | 182 821.00 | | 182 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 036.00 | 146 036.00 | | 146 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 236.00 | 3 252 236.00 | | 3 252 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
VB T. V. A. | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VC Groupe et associés | 340 829.00 | 340 829.00 | | 340 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 560.00 | 1 002 560.00 | | 1 002 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 349.00 | 244 467.00 | 1 005 197.00 | 2 217 349.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 202.00 | 647 202.00 | | 647 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 309.00 | 4 454 809.00 | 6 500.00 | 4 461 309.00 |
VW T.V.A. | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 749 338.00 | 3 776 456.00 | 1 005 197.00 | 5 749 338.00 |