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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AN Terrains | 282 051.00 | | 282 051.00 | 282 051.00 |
AP Constructions | 9 479 797.00 | 8 561 926.00 | 917 871.00 | 9 479 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 256.00 | 411.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 487.00 | 470.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 766 045.00 | 8 565 242.00 | 1 200 803.00 | 9 766 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 460.00 | 125 778.00 | 64 682.00 | 190 460.00 |
BZ Autres créances | 42 033.00 | 11 783.00 | 30 250.00 | 42 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 176.00 | 3 705.00 | 247 471.00 | 251 176.00 |
CF Disponibilités | 640 187.00 | | 640 187.00 | 640 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 220.00 | 141 267.00 | 1 033 953.00 | 1 175 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 941 265.00 | 8 706 508.00 | 2 234 757.00 | 10 941 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 407 116.00 | | | 4 407 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 090 134.00 | | | -3 090 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 904.00 | | | 1 371 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 409.00 | | | 562 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 409.00 | | | 562 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 622.00 | | | 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 522.00 | | | 148 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 444.00 | | | 300 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 757.00 | | | 2 234 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
FG Production vendue services | 877 793.00 | | 877 793.00 | 877 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 617.00 | | 913 617.00 | 913 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 827.00 | | | 333 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 791 171.00 | | | 2 791 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141 528.00 | | | 3 141 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093 269.00 | | | -3 093 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 747.00 | | | 1 281 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 880.00 | | | 4 371 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 090 134.00 | | | -3 090 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 678 893.00 | 2 965 677.00 | 79 329.00 | 5 678 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 45.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 676 366.00 | 2 965 632.00 | 79 329.00 | 5 676 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 205 922.00 | 562 409.00 | 205 922.00 | 205 922.00 |
6T Sur comptes clients | 116 188.00 | 69 124.00 | 59 533.00 | 116 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 525.00 | 631 533.00 | 318 087.00 | 386 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 525.00 | 631 533.00 | 318 087.00 | 386 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 190 459.00 | 73 815.00 | 116 643.00 | 190 459.00 |
VB T. V. A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 522.00 | 49 312.00 | 99 210.00 | 148 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 165.00 | 165 521.00 | 116 643.00 | 282 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 308.00 | 194 098.00 | 99 210.00 | 293 308.00 |