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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 992.00 | 28 597.00 | 3 395.00 | 31 992.00 |
AH Fonds commercial | 957 118.00 | | 957 118.00 | 957 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 771.00 | 378 173.00 | 71 598.00 | 449 771.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 293.00 | 1 922 394.00 | 1 607 899.00 | 3 530 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 666.00 | | 744 666.00 | 744 666.00 |
BZ Autres créances | 1 311 210.00 | | 1 311 210.00 | 1 311 210.00 |
CF Disponibilités | 383 969.00 | | 383 969.00 | 383 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 989.00 | | 2 469 989.00 | 2 469 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 282.00 | 1 922 394.00 | 4 077 888.00 | 6 000 282.00 |
CU Autres participations | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 714 452.00 | 1 515 624.00 | 198 828.00 | 1 714 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 800.00 | 68 000.00 | | 69 800.00 |
DG Autres réserves | 586 070.00 | 167 399.00 | | 586 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 267.00 | 504 231.00 | | 78 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 137.00 | 1 535 630.00 | | 1 530 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 904.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 904.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 002.00 | 31 017.00 | | 873 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 314.00 | 296 000.00 | | 173 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 076.00 | 245 749.00 | | 470 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 214.00 | 579 005.00 | | 670 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
EA Autres dettes | 43 359.00 | 3 476.00 | | 43 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 419.00 | 177 693.00 | | 305 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 751.00 | 1 383 400.00 | | 2 547 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 888.00 | 2 933 934.00 | | 4 077 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 751.00 | 1 167 089.00 | | 2 547 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 728.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 697.00 | | 1 188 603.00 | 2 345 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 648 252.00 | | 66 200.00 | 1 648 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 376 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 3 530 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 714 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 449 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 685.00 | | 944 425.00 | 44 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 971.00 | | 21 300.00 | 431 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 789.00 | | 156 678.00 | 220 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 356.00 | 21 038.00 | | 1 901 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515 624.00 | | | 1 515 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 032.00 | 2 565.00 | | 26 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 700.00 | 18 473.00 | | 359 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 076.00 | 470 076.00 | | 470 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 697.00 | 270 697.00 | | 270 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 419.00 | 305 419.00 | | 305 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
UX Autres créances clients | 744 666.00 | 744 666.00 | | 744 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 101.00 | 192 010.00 | 611 800.00 | 872 101.00 |
VI Groupe et associés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826 221.00 | 826 221.00 | | 826 221.00 |
VP Divers | 189 894.00 | 189 894.00 | | 189 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 101.00 | 195 101.00 | | 195 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 980.00 | 2 086 020.00 | 27 961.00 | 2 113 980.00 |
VW T.V.A. | 142 484.00 | 142 484.00 | | 142 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 751.00 | 1 867 660.00 | 611 800.00 | 2 547 751.00 |