| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 376 345.00 | 376 031.00 | 314.00 | 376 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 862.00 | 1 041 614.00 | 424 249.00 | 1 465 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 493.00 | 427 257.00 | 651 236.00 | 1 078 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 272.00 | 1 846 242.00 | 1 136 029.00 | 2 982 272.00 |
BT Marchandises | 735 024.00 | | 735 024.00 | 735 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 498.00 | 4 374.00 | 59 124.00 | 63 498.00 |
BZ Autres créances | 757 352.00 | | 757 352.00 | 757 352.00 |
CF Disponibilités | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 635.00 | 4 374.00 | 1 674 261.00 | 1 678 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 906.00 | 1 850 616.00 | 2 810 290.00 | 4 660 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 101 902.00 | 100 211.00 | | 101 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 812.00 | 111 602.00 | | 27 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 205 450.00 | 278 516.00 | | 205 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 069.00 | 1 437 088.00 | | 1 382 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137.00 | 6 050.00 | | 6 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 207.00 | 1 010 374.00 | | 891 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 513.00 | 344 319.00 | | 322 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 694.00 | | |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 5 030.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 840.00 | 2 803 556.00 | | 2 604 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 290.00 | 3 082 072.00 | | 2 810 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 778.00 | 1 679 406.00 | | 1 746 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 991.00 | 50 000.00 | | 252 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 364 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 779 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 144 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 179 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 219 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 150 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 807.00 | 23 151.00 | | 7 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 962.00 | 23 151.00 | | 18 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 148.00 | 14 647.00 | | 17 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 148.00 | 14 647.00 | | 17 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815.00 | 8 504.00 | | 1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 18 978.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 219 996.00 | 15 735 762.00 | | 16 219 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 192 185.00 | 15 624 160.00 | | 16 192 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 812.00 | 111 602.00 | | 27 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 365.00 | 2 005.00 | 8 152.00 | 2 980 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 2 982 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 2 974 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 632.00 | 2 005.00 | 8 152.00 | 2 972 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 055.00 | 256 438.00 | 8 250.00 | 1 598 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 715.00 | 256 438.00 | 8 250.00 | 1 596 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | 942.00 | 635.00 | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067.00 | 942.00 | 635.00 | 4 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067.00 | 942.00 | 635.00 | 4 067.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 207.00 | 891 207.00 | | 891 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 616.00 | 82 616.00 | | 82 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 074.00 | 124 074.00 | | 124 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VC Groupe et associés | 370 610.00 | 370 610.00 | | 370 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 069.00 | 524 007.00 | 814 738.00 | 1 382 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 543.00 | | | 262 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 401.00 | 212 401.00 | | 212 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 616.00 | 714 539.00 | 3 077.00 | 717 616.00 |
VW T.V.A. | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 840.00 | 1 746 778.00 | 814 738.00 | 2 604 840.00 |