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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 841.00 | | 188 841.00 | 188 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 081.00 | 91 804.00 | 55 277.00 | 147 081.00 |
BF Prêts | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 066.00 | 91 804.00 | 532 262.00 | 624 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 605.00 | 30 745.00 | 378 860.00 | 409 605.00 |
BZ Autres créances | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 126.00 | 58 213.00 | 76 914.00 | 135 126.00 |
CF Disponibilités | 1 575 953.00 | | 1 575 953.00 | 1 575 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 546.00 | 88 958.00 | 2 105 589.00 | 2 194 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 612.00 | 180 761.00 | 2 637 851.00 | 2 818 612.00 |
CU Autres participations | 215 371.00 | | 215 371.00 | 215 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 410.00 | | | 192 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 430.00 | | | 1 332 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 620.00 | | | 343 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 937.00 | | | 1 959 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 320.00 | | | 321 320.00 |
EA Autres dettes | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 874.00 | | | 210 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 914.00 | | | 677 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 851.00 | | | 2 637 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -678 074.00 | | | -678 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 351.00 | | | 118 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 874.00 | 210 874.00 | | 210 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 320.00 | 321 320.00 | | 321 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 240.00 | 483 467.00 | 72 773.00 | 556 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 914.00 | 677 914.00 | | 677 914.00 |