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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 744.00 | 1.00 | 2 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
AP Constructions | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 210.00 | 423 210.00 | | 423 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 540.00 | | 71 540.00 | 71 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 971.00 | 569 097.00 | 4 807 873.00 | 5 376 971.00 |
BZ Autres créances | 195 315.00 | | 195 315.00 | 195 315.00 |
CF Disponibilités | 4 225 784.00 | | 4 225 784.00 | 4 225 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 692.00 | | 4 480 692.00 | 4 480 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 857 663.00 | 569 097.00 | 9 288 566.00 | 9 857 663.00 |
CU Autres participations | 4 736 331.00 | | 4 736 331.00 | 4 736 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 742.00 | 164 742.00 | | 164 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 322 616.00 | 4 322 616.00 | | 4 322 616.00 |
DH Report à nouveau | 781 240.00 | 304 359.00 | | 781 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 503.00 | 476 881.00 | | 1 715 503.00 |
DL TOTAL (I) | 8 084 103.00 | 6 368 600.00 | | 8 084 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 89.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 796.00 | 2 419 773.00 | | 1 034 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 612.00 | 43 252.00 | | 22 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 514.00 | 276.00 | | 145 514.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 392.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 462.00 | 2 463 783.00 | | 1 204 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 566.00 | 8 832 384.00 | | 9 288 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 462.00 | 2 462 583.00 | | 1 204 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 89.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 855.00 | | 666 855.00 | 666 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 855.00 | | 666 855.00 | 666 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 245 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 923.00 | -215 378.00 | | -13 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 318.00 | 898 825.00 | | 2 369 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 815.00 | 421 944.00 | | 653 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 503.00 | 476 881.00 | | 1 715 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 638.00 | | | 5 378 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 4 807 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 5 376 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 478.00 | | | 530 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809 539.00 | | | 4 809 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 710.00 | 387.00 | | 568 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 091.00 | 387.00 | | 530 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201 084.00 | | 1 201 084.00 | 1 201 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 084.00 | | 1 201 084.00 | 1 201 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 084.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 540.00 | | 71 540.00 | 71 540.00 |
VB T. V. A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VC Groupe et associés | 176 861.00 | 176 861.00 | | 176 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 596.00 | 1 033 596.00 | | 1 033 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 449.00 | 254 908.00 | 71 540.00 | 326 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 462.00 | 1 204 462.00 | | 1 204 462.00 |