| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 348.00 | 10 354.00 | 993.00 | 11 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 084.00 | 21 122.00 | 10 963.00 | 32 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 974.00 | 42 294.00 | 13 681.00 | 55 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 013.00 | | 158 013.00 | 158 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 988.00 | 42 294.00 | 171 694.00 | 213 988.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
DH Report à nouveau | 3 082.00 | 4 159.00 | | 3 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 751.00 | -1 077.00 | | -10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 64 310.00 | 75 061.00 | | 64 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 526.00 | 54 810.00 | | 54 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 129.00 | 41 176.00 | | 39 129.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 384.00 | 105 125.00 | | 107 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 694.00 | 180 186.00 | | 171 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 384.00 | 105 125.00 | | 107 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -782.00 | | -782.00 | -782.00 |
FG Production vendue services | 609 396.00 | | 609 396.00 | 609 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 614.00 | | 608 614.00 | 608 614.00 |
FM Production stockée | | | -4 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 893.00 | 521 442.00 | | 604 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 644.00 | 522 519.00 | | 615 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 751.00 | -1 077.00 | | -10 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 839.00 | | 1 135.00 | 54 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 297.00 | | 1 135.00 | 42 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 409.00 | 2 885.00 | | 39 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 591.00 | 2 885.00 | | 28 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 85 688.00 | 85 688.00 | | 85 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 836.00 | 95 125.00 | 1 711.00 | 96 836.00 |
VW T.V.A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | 2 531.00 | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 507.00 | 1 909.00 | | 2 507.00 |
ST Autres comptes | 63 892.00 | 58 261.00 | | 63 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 095.00 | 7 824.00 | | 8 095.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | 1 747.00 | | 2 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 620.00 | 4 278.00 | | 7 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 088.00 | 44 397.00 | | 56 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 612.00 | 47 893.00 | | 58 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 244.00 | 67 994.00 | | 75 244.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |