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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878.00 | 4 714.00 | 1 164.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 873.00 | | 517 873.00 | 517 873.00 |
BZ Autres créances | 141 678.00 | | 141 678.00 | 141 678.00 |
CF Disponibilités | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 648.00 | | 749 648.00 | 749 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 526.00 | 4 714.00 | 750 812.00 | 755 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 779.00 | | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
DL TOTAL (I) | 338 862.00 | | | 338 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 943.00 | | | 237 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
EA Autres dettes | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 950.00 | | | 411 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 812.00 | | | 750 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 950.00 | | | 411 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 822.00 | | 170 822.00 | 170 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 822.00 | | 170 822.00 | 170 822.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 591.00 | | | 143 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 984.00 | | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 5 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 4 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605.00 | 163.00 | 1 053.00 | 5 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | 163.00 | 1 053.00 | 5 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 943.00 | 237 943.00 | | 237 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 517 873.00 | 517 873.00 | | 517 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 523.00 | 27 523.00 | 110 000.00 | 137 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 806.00 | 550 404.00 | 110 402.00 | 660 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 950.00 | 411 950.00 | | 411 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
ST Autres comptes | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 746.00 | | | 51 746.00 |