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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 422.00 | 15 406.00 | 17.00 | 15 422.00 |
AH Fonds commercial | 117 346.00 | | 117 346.00 | 117 346.00 |
AP Constructions | 62 258.00 | 40 886.00 | 21 372.00 | 62 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 022.00 | 42 034.00 | 28 988.00 | 71 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 832.00 | 385 673.00 | 640 160.00 | 1 025 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 798.00 | 483 999.00 | 814 800.00 | 1 298 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BT Marchandises | 80 155.00 | | 80 155.00 | 80 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 608.00 | 109 723.00 | 553 885.00 | 663 608.00 |
BZ Autres créances | 135 658.00 | | 135 658.00 | 135 658.00 |
CF Disponibilités | 300 496.00 | | 300 496.00 | 300 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 023.00 | 109 723.00 | 1 096 300.00 | 1 206 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 821.00 | 593 722.00 | 1 911 099.00 | 2 504 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 973.00 | 163 557.00 | | 249 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 987.00 | 86 416.00 | | 33 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 409.00 | 331 000.00 | | 404 409.00 |
DL TOTAL (I) | 699 369.00 | 591 974.00 | | 699 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 071.00 | 832 174.00 | | 688 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 585.00 | 3 014.00 | | 11 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 927.00 | 506 915.00 | | 403 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 148.00 | 122 093.00 | | 108 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 730.00 | 1 464 196.00 | | 1 211 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 099.00 | 2 056 170.00 | | 1 911 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 023.00 | 785 362.00 | | 703 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 475.00 | 121 216.00 | 27 693.00 | 390 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 172.00 | 233.00 | | 15 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 303.00 | 120 983.00 | 27 693.00 | 375 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 927.00 | 403 927.00 | | 403 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 071.00 | 179 364.00 | 508 707.00 | 688 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 693.00 | 819 093.00 | 5 600.00 | 824 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 730.00 | 703 023.00 | 508 707.00 | 1 211 730.00 |