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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 852.00 | 334 644.00 | 51 207.00 | 385 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699 099.00 | 3 159 604.00 | 539 495.00 | 3 699 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 025.00 | | 237 025.00 | 237 025.00 |
BF Prêts | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 966.00 | 3 515 429.00 | 899 536.00 | 4 414 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 755.00 | | 141 755.00 | 141 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 406.00 | 271 440.00 | 42 965.00 | 314 406.00 |
BZ Autres créances | 1 760 727.00 | | 1 760 727.00 | 1 760 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 130 834.00 | | 130 834.00 | 130 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 186.00 | 271 440.00 | 2 082 745.00 | 2 354 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 153.00 | 3 786 870.00 | 2 982 282.00 | 6 769 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 768.00 | 340 768.00 | | 340 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 935 191.00 | 935 191.00 | | 935 191.00 |
DH Report à nouveau | -774 437.00 | -1 316 989.00 | | -774 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 509.00 | 542 552.00 | | 403 509.00 |
DL TOTAL (I) | 958 888.00 | 555 378.00 | | 958 888.00 |
DP Provisions pour risques | 53 200.00 | 89 160.00 | | 53 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 900.00 | 89 160.00 | | 68 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 136.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 514.00 | 217 568.00 | | 83 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 327.00 | 160 951.00 | | 208 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 587.00 | 676 711.00 | | 335 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 519.00 | 557 143.00 | | 460 519.00 |
EA Autres dettes | 866 379.00 | 910 070.00 | | 866 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 494.00 | 2 522 579.00 | | 1 954 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 282.00 | 3 167 117.00 | | 2 982 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 322.00 | | 3 312 322.00 | 3 312 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 322.00 | | 3 312 322.00 | 3 312 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 040 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 402.00 | |
GE Autres charges | | | 60 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 473.00 | 279 786.00 | | 6 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 473.00 | 279 786.00 | | 6 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 464.00 | 395 622.00 | | 168 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 700.00 | 49 160.00 | | 26 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 164.00 | 444 782.00 | | 195 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 691.00 | -164 996.00 | | -188 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 502.00 | 7 267 580.00 | | 6 462 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 992.00 | 6 725 027.00 | | 6 058 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 509.00 | 542 552.00 | | 403 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 860.00 | | 257 107.00 | 4 157 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 414 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 321 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 295.00 | | 241 682.00 | 4 080 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 384.00 | | 15 425.00 | 56 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414 337.00 | 101 092.00 | | 3 414 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | 50.00 | | 21 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 207.00 | 101 042.00 | | 3 393 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 160.00 | 26 700.00 | 46 960.00 | 89 160.00 |
6T Sur comptes clients | 77 038.00 | 194 403.00 | | 77 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 038.00 | 194 403.00 | | 77 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 198.00 | 221 103.00 | 46 960.00 | 166 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 588.00 | 335 588.00 | | 335 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 305.00 | 203 305.00 | | 203 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 023.00 | 727 023.00 | | 727 023.00 |
UP Prêts | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UX Autres créances clients | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 156.00 | 246 156.00 | | 246 156.00 |
VB T. V. A. | 172 917.00 | 172 917.00 | | 172 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 006.00 | 1 570 006.00 | | 1 570 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 545.00 | 301 545.00 | | 301 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 711.00 | 2 461 711.00 | | 2 461 711.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 771.00 | 1 732 771.00 | | 1 732 771.00 |