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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 779.00 | 16 455.00 | 324.00 | 16 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 654.00 | 72 624.00 | 36 029.00 | 108 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 337.00 | 92 983.00 | 36 354.00 | 129 337.00 |
BT Marchandises | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 070.00 | 8 151.00 | 28 919.00 | 37 070.00 |
BZ Autres créances | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
CF Disponibilités | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 441.00 | 8 151.00 | 181 290.00 | 189 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 778.00 | 101 134.00 | 217 644.00 | 318 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379.00 | | | 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
DL TOTAL (I) | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
EA Autres dettes | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 644.00 | | | 217 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 217.00 | | 18 921.00 | 125 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 129 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 125 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 313.00 | | 18 921.00 | 121 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 116.00 | 6 802.00 | 3 936.00 | 90 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 212.00 | 6 802.00 | 3 936.00 | 86 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -1 830.00 | 1 830.00 | | -1 830.00 |
6T Sur comptes clients | 10 383.00 | 6 522.00 | 8 755.00 | 10 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 553.00 | 8 353.00 | 8 755.00 | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | 8 353.00 | 8 755.00 | 8 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 353.00 | 8 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VC Groupe et associés | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
ST Autres comptes | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
YT Sous‐traitance | 163.00 | | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 276.00 | | | 205 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |