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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 131.00 | 14 025.00 | 322 106.00 | 336 131.00 |
AP Constructions | 356 654.00 | 286 162.00 | 70 493.00 | 356 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 781.00 | 89 038.00 | 48 742.00 | 137 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 960.00 | 410 490.00 | 53 471.00 | 463 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 125.00 | | 181 125.00 | 181 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 651.00 | 799 715.00 | 675 937.00 | 1 475 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 682.00 | 18 406.00 | 139 276.00 | 157 682.00 |
BZ Autres créances | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
CF Disponibilités | 2 004 398.00 | | 2 004 398.00 | 2 004 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 237.00 | 18 406.00 | 2 243 831.00 | 2 262 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 888.00 | 818 120.00 | 2 919 768.00 | 3 737 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 632.00 | 350 632.00 | | 350 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DH Report à nouveau | -354 235.00 | -589 763.00 | | -354 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 657.00 | 1 724 720.00 | | 1 390 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 585.00 | 1 503 121.00 | | 1 404 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 536.00 | 1 017 366.00 | | 944 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 178.00 | 102 120.00 | | 63 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 437.00 | 677 488.00 | | 466 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 593.00 | | |
EA Autres dettes | 41 031.00 | 162 525.00 | | 41 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 182.00 | 1 960 092.00 | | 1 515 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 768.00 | 3 463 213.00 | | 2 919 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 818.00 | | 110 384.00 | 1 478 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 551.00 | 1 475 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 408.00 | 336 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 143.00 | 958 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 539.00 | | | 359 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 654.00 | | 18 884.00 | 1 029 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 625.00 | | 91 500.00 | 89 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 363.00 | 46 173.00 | 109 821.00 | 863 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 766.00 | 1 667.00 | 23 408.00 | 35 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 596.00 | 44 506.00 | 86 413.00 | 827 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 244.00 | 115 244.00 | | 115 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 847.00 | 195 847.00 | | 195 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859 045.00 | 12 859 045.00 | | 12 859 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
UX Autres créances clients | 157 682.00 | 157 682.00 | | 157 682.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VC Groupe et associés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 536.00 | 399 507.00 | 458 835.00 | 944 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 672.00 | | | 127 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 569.00 | | | 200 569.00 |
VP Divers | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 964.00 | 257 839.00 | 52 125.00 | 309 964.00 |
VW T.V.A. | 144 216.00 | 144 216.00 | | 144 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 333 196.00 | 13 788 166.00 | 458 835.00 | 14 333 196.00 |