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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 5 146.00 | 864.00 | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 109 434.00 | | 109 434.00 | 109 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 985.00 | 77 925.00 | 8 060.00 | 85 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 627.00 | 87 872.00 | 128 755.00 | 216 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
BZ Autres créances | 3 593 420.00 | | 3 593 420.00 | 3 593 420.00 |
CF Disponibilités | 375 343.00 | | 375 343.00 | 375 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 720.00 | | 4 041 720.00 | 4 041 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 347.00 | 87 872.00 | 4 170 475.00 | 4 258 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 856.00 | 40 454.00 | | 83 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -43 402.00 | | | -43 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DG Autres réserves | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
DH Report à nouveau | 72 905.00 | 17 769.00 | | 72 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 941.00 | 55 135.00 | | 22 941.00 |
DL TOTAL (I) | 155 540.00 | 132 599.00 | | 155 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 182.00 | 192 257.00 | | 71 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 302.00 | 42 324.00 | | 70 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 783.00 | 162 489.00 | | 196 783.00 |
EA Autres dettes | 3 676 669.00 | 2 273 398.00 | | 3 676 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 935.00 | 2 678 708.00 | | 4 014 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 475.00 | 2 811 307.00 | | 4 170 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 890.00 | 2 678 708.00 | | 3 961 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 746.00 | -93.00 | 1 973.00 | 214 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 229.00 | | 1 215.00 | 114 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 120.00 | | 666.00 | 90 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 397.00 | -93.00 | 93.00 | 10 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 903.00 | 4 969.00 | | 82 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 351.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 108.00 | 4 618.00 | | 78 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676 669.00 | 3 676 669.00 | | 3 676 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UX Autres créances clients | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
VB T. V. A. | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VC Groupe et associés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 182.00 | 18 137.00 | 53 045.00 | 71 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 511.00 | | | 166 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550 708.00 | 3 550 708.00 | | 3 550 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 214.00 | 3 670 214.00 | | 3 670 214.00 |
VW T.V.A. | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 935.00 | 3 961 890.00 | 53 045.00 | 4 014 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 608.00 | 4 451.00 | | 6 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480 041.00 | 351 688.00 | | 480 041.00 |
ST Autres comptes | 383 725.00 | 238 367.00 | | 383 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 617.00 | 92 822.00 | | 115 617.00 |
YT Sous‐traitance | 405 479.00 | 71 398.00 | | 405 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 2 671.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 316.00 | 7 122.00 | | 9 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 139.00 | | | 401 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384 862.00 | 754 275.00 | | 1 384 862.00 |