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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 200.00 | | 552 200.00 | 552 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 409.00 | 17 197.00 | 1 212.00 | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 821.00 | 740 822.00 | 396 999.00 | 1 137 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381 017.00 | 12 256.00 | 368 761.00 | 381 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 046.00 | 18 081.00 | 146 965.00 | 165 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 493.00 | 788 356.00 | 1 466 137.00 | 2 254 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
BZ Autres créances | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 432 329.00 | | 432 329.00 | 432 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 516.00 | | 572 516.00 | 572 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 010.00 | 788 356.00 | 2 038 654.00 | 2 827 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 1 155 582.00 | 1 152 984.00 | | 1 155 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 389.00 | 2 598.00 | | 136 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 291.00 | 1 211 902.00 | | 1 348 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 824.00 | 537 594.00 | | 452 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 460.00 | 186 048.00 | | 91 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 158.00 | 70 753.00 | | 63 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 422.00 | | |
EA Autres dettes | 80 933.00 | 116 487.00 | | 80 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 362.00 | 911 304.00 | | 690 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 654.00 | 2 123 206.00 | | 2 038 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 816.00 | | 1 226.00 | 2 276 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 548.00 | 2 254 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 548.00 | 1 156 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 200.00 | | | 552 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 779.00 | | | 1 179 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 837.00 | | 1 226.00 | 544 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 914.00 | 75 653.00 | 23 548.00 | 705 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 914.00 | 75 653.00 | 23 548.00 | 705 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 046.00 | | 165 046.00 | 165 046.00 |
UX Autres créances clients | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 824.00 | 107 686.00 | 340 445.00 | 452 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 996.00 | 139 950.00 | 165 046.00 | 304 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 362.00 | 345 224.00 | 340 445.00 | 690 362.00 |