| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 354.00 | 438.00 | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 841.00 | 53 557.00 | 115 283.00 | 168 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 658.00 | | 124 658.00 | 124 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 368.00 | 54 446.00 | 249 922.00 | 304 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 883.00 | | 926 883.00 | 926 883.00 |
BZ Autres créances | 240 875.00 | | 240 875.00 | 240 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 420.00 | | 270 420.00 | 270 420.00 |
CF Disponibilités | 319 324.00 | | 319 324.00 | 319 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 946.00 | | 1 777 946.00 | 1 777 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 314.00 | 54 446.00 | 2 027 868.00 | 2 082 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 884.00 | 477 660.00 | | 148 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 481.00 | -328 776.00 | | 125 481.00 |
DL TOTAL (I) | 392 665.00 | 267 185.00 | | 392 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 509.00 | 151 841.00 | | 176 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 502 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 937.00 | 280 124.00 | | 406 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 855.00 | 689 341.00 | | 716 855.00 |
EA Autres dettes | 325 152.00 | 2 340.00 | | 325 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 750.00 | 16 417.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 203.00 | 1 642 064.00 | | 1 635 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 868.00 | 1 909 248.00 | | 2 027 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 061.00 | | 4 707 061.00 | 4 707 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 105.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 535.00 | 392 146.00 | | 7 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 199.00 | 362 010.00 | | 94 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 664.00 | 30 136.00 | | -86 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 499.00 | -32 380.00 | | -82 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 273.00 | 5 400 479.00 | | 4 815 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 793.00 | 5 729 256.00 | | 4 689 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 481.00 | -328 776.00 | | 125 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 682.00 | | | 232 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 103.00 | 28 052.00 | 1 709.00 | 28 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 119.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 687.00 | 27 934.00 | 1 709.00 | 27 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 937.00 | 406 937.00 | | 406 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 152.00 | 1 652.00 | 301 000.00 | 325 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 009.00 | 9.00 | 10 750.00 | 176 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 291.00 | 1 188 201.00 | 8 090.00 | 1 196 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 203.00 | 1 135 703.00 | 311 750.00 | 1 635 203.00 |