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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 948.00 | 26 365.00 | 8 583.00 | 34 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 177.00 | 203 925.00 | 75 252.00 | 279 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 071.00 | 230 290.00 | 134 781.00 | 365 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BT Marchandises | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 192 218.00 | | 192 218.00 | 192 218.00 |
CF Disponibilités | 276 846.00 | | 276 846.00 | 276 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 566.00 | | 498 566.00 | 498 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 637.00 | 230 290.00 | 633 347.00 | 863 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
DH Report à nouveau | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
DL TOTAL (I) | 397 093.00 | | | 397 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 218.00 | | | 132 218.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 254.00 | | | 236 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 347.00 | | | 633 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 053.00 | | | 235 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 705.00 | | 2 000 705.00 | 2 000 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 705.00 | | 2 000 705.00 | 2 000 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 924.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 351.00 | | | 2 011 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 863.00 | | | 1 912 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 650.00 | | 8 421.00 | 356 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 704.00 | | 8 421.00 | 305 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 365.00 | 32 924.00 | | 197 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 365.00 | 32 924.00 | | 197 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 586.00 | 8 386.00 | 1 200.00 | 9 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 343.00 | 178 343.00 | | 178 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 150.00 | 202 150.00 | | 202 150.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 253.00 | 235 053.00 | 1 200.00 | 236 253.00 |