| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 761 455.00 | | 761 455.00 | 761 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
AN Terrains | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
AP Constructions | 114 631.00 | 75 048.00 | 39 584.00 | 114 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 854.00 | 62 355.00 | 5 498.00 | 67 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 255.00 | 825 318.00 | 203 937.00 | 1 029 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 884.00 | 975 551.00 | 1 021 333.00 | 1 996 884.00 |
BT Marchandises | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 245.00 | 3 232.00 | 274 012.00 | 277 245.00 |
BZ Autres créances | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CF Disponibilités | 236 138.00 | | 236 138.00 | 236 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 818.00 | 3 232.00 | 599 586.00 | 602 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 702.00 | 978 783.00 | 1 620 919.00 | 2 599 702.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 784 903.00 | 693 194.00 | | 784 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 919.00 | 111 709.00 | | 165 919.00 |
DK Provisions réglementées | | 241.00 | | |
DL TOTAL (I) | 959 207.00 | 813 529.00 | | 959 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 156.00 | 500 339.00 | | 323 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 677.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | 53 379.00 | | 64 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 154.00 | 239 859.00 | | 242 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
EA Autres dettes | 30 223.00 | 15 562.00 | | 30 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 712.00 | 809 816.00 | | 661 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 919.00 | 1 623 345.00 | | 1 620 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 984.00 | 538 410.00 | | 530 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 876.00 | | 67 876.00 | 67 876.00 |
FG Production vendue services | 2 034 218.00 | | 2 034 218.00 | 2 034 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 094.00 | | 2 102 094.00 | 2 102 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 440.00 | 50 270.00 | | 20 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 329.00 | 2 164.00 | | 2 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 999.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 3 458.00 | | 6 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | 1 245.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 342.00 | 6 702.00 | | 8 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 686.00 | 5 598.00 | | 17 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 241.00 | 2 027.00 | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 927.00 | 7 626.00 | | 20 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 585.00 | -923.00 | | -12 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 269.00 | 23 196.00 | | 49 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 910.00 | 2 036 679.00 | | 2 130 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 990.00 | 1 924 970.00 | | 1 964 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 919.00 | 111 709.00 | | 165 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 647.00 | | 81 378.00 | 2 012 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 142.00 | 1 996 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 814.00 | 774 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 327.00 | 1 214 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 098.00 | | | 778 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 085.00 | | 81 378.00 | 1 226 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 772.00 | 120 679.00 | 93 901.00 | 948 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 402.00 | 241.00 | 3 814.00 | 16 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 371.00 | 120 438.00 | 90 086.00 | 932 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | 1 787.00 | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 1 787.00 | | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687.00 | 1 787.00 | 241.00 | 1 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 547.00 | 135 547.00 | | 135 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 273 436.00 | | | 273 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 156.00 | 192 428.00 | 130 728.00 | 323 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 957.00 | | | 253 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 684.00 | 350 185.00 | 6 499.00 | 356 684.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 712.00 | 530 984.00 | 130 728.00 | 661 712.00 |