| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 241 721.00 | 189 455.00 | 52 266.00 | 241 721.00 |
AP Constructions | 15 173.00 | 14 414.00 | 759.00 | 15 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 836.00 | 1 471 734.00 | 281 102.00 | 1 752 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 924.00 | 1 025 801.00 | 67 124.00 | 1 092 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 226.00 | 2 753 427.00 | 661 800.00 | 3 415 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 619.00 | | 84 619.00 | 84 619.00 |
BN En cours de production de biens | 737 748.00 | | 737 748.00 | 737 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 204 064.00 | 7 399.00 | 7 196 665.00 | 7 204 064.00 |
BZ Autres créances | 9 877 800.00 | | 9 877 800.00 | 9 877 800.00 |
CF Disponibilités | 404 240.00 | | 404 240.00 | 404 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 357 643.00 | 7 399.00 | 18 350 244.00 | 18 357 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 772 870.00 | 2 760 826.00 | 19 012 044.00 | 21 772 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 425 720.00 | 6 425 720.00 | | 6 425 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
DG Autres réserves | 1 747 646.00 | 1 747 646.00 | | 1 747 646.00 |
DH Report à nouveau | -814 725.00 | -1 698 575.00 | | -814 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 701.00 | 883 850.00 | | 269 701.00 |
DK Provisions réglementées | 18 498.00 | 34 117.00 | | 18 498.00 |
DL TOTAL (I) | 7 738 821.00 | 7 484 739.00 | | 7 738 821.00 |
DP Provisions pour risques | 179 912.00 | 177 312.00 | | 179 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 912.00 | 177 312.00 | | 179 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 4 913.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 672.00 | 43 556.00 | | 54 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 783.00 | 32 248.00 | | 31 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723 794.00 | 6 109 942.00 | | 6 723 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 802.00 | 2 220 422.00 | | 2 209 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 963.00 | 117 462.00 | | 28 963.00 |
EA Autres dettes | 35 049.00 | 21 108.00 | | 35 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 008 908.00 | 1 632 378.00 | | 2 008 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 093 310.00 | 10 182 030.00 | | 11 093 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 012 044.00 | 17 844 082.00 | | 19 012 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 902 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 942 225.00 | |
FM Production stockée | | | 49 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 226 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 062 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 567 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 854 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 499 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 340 772.00 | |
GE Autres charges | | | 793 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 297 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 996.00 | 2 075.00 | | 53 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 016.00 | 32 383.00 | | 62 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 902.00 | 10 586.00 | | 15 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 914.00 | 45 044.00 | | 131 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 824.00 | 2 000.00 | | 6 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 963.00 | 2 132.00 | | 5 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 805.00 | 4 133.00 | | 21 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 109.00 | 40 911.00 | | 110 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 384.00 | -3 360.00 | | -3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 589 183.00 | 30 937 012.00 | | 30 589 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 319 481.00 | 30 053 161.00 | | 30 319 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 701.00 | 883 850.00 | | 269 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 819.00 | | 163 816.00 | 3 542 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 409.00 | 3 415 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 409.00 | 3 102 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230 248.00 | | 163 816.00 | 3 230 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 856.00 | | | 199 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 080.00 | 261 452.00 | 282 391.00 | 2 774 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 344.00 | 261 452.00 | 282 391.00 | 2 722 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 286.00 | | | 286.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 312.00 | 85 000.00 | 82 400.00 | 177 312.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 312.00 | 85 000.00 | 82 400.00 | 177 312.00 |
6T Sur comptes clients | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 114.00 | 85 283.00 | 98 302.00 | 219 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 82 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283.00 | 15 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 672.00 | 12 980.00 | 41 692.00 | 54 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723 794.00 | 6 723 794.00 | | 6 723 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209 802.00 | 2 209 802.00 | | 2 209 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 008 908.00 | 2 008 908.00 | | 2 008 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 204 064.00 | 7 204 064.00 | | 7 204 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VP Divers | 9 877 800.00 | 9 877 800.00 | | 9 877 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 131 611.00 | 17 131 036.00 | 576.00 | 17 131 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 061 527.00 | 11 019 835.00 | 41 692.00 | 11 061 527.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |