| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 2 447.00 | 4.00 | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 164 065.00 | | 164 065.00 | 164 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 383.00 | 12 027.00 | 355.00 | 12 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 164.00 | 81 795.00 | 41 368.00 | 123 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 034.00 | 96 271.00 | 257 763.00 | 354 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BP En cours de production de services | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
BT Marchandises | 110 423.00 | | 110 423.00 | 110 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 886.00 | | 188 886.00 | 188 886.00 |
BZ Autres créances | 104 835.00 | | 104 835.00 | 104 835.00 |
CF Disponibilités | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 763.00 | | 483 763.00 | 483 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 797.00 | 96 271.00 | 741 526.00 | 837 797.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 119 941.00 | 135 518.00 | | 119 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 605.00 | -15 577.00 | | 50 605.00 |
DL TOTAL (I) | 188 147.00 | 137 541.00 | | 188 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 111.00 | 76 149.00 | | 246 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 155.00 | 53 998.00 | | 51 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 949.00 | | |
EA Autres dettes | 692.00 | 100.00 | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 813.00 | 210 509.00 | | 229 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 378.00 | 531 927.00 | | 553 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 526.00 | 669 469.00 | | 741 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 604.00 | 44 925.00 | | 30 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FD Production vendue biens | -3 451.00 | | -3 451.00 | -3 451.00 |
FG Production vendue services | 1 180 938.00 | | 1 180 938.00 | 1 180 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 036.00 | | 1 178 036.00 | 1 178 036.00 |
FM Production stockée | | | -35 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 300.00 | 1 350.00 | | 87 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 300.00 | 1 350.00 | | 87 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 500.00 | 490.00 | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 550.00 | 490.00 | | 31 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 750.00 | 859.00 | | 55 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 508.00 | 1 168 274.00 | | 1 231 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 902.00 | 1 183 850.00 | | 1 180 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 605.00 | -15 577.00 | | 50 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 163.00 | 13 591.00 | | 13 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 514.00 | | 26 761.00 | 359 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 7 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 240.00 | 354 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 135 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 823.00 | | | 210 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 527.00 | | 26 761.00 | 109 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 318.00 | 8 693.00 | 740.00 | 88 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 870.00 | 8 693.00 | 740.00 | 85 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 112.00 | 246 112.00 | | 246 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 814.00 | 229 814.00 | | 229 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 188 887.00 | 188 887.00 | | 188 887.00 |
VB T. V. A. | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |