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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 163.00 | 27 966.00 | 196.00 | 28 163.00 |
AH Fonds commercial | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 715.00 | 760 465.00 | 68 250.00 | 828 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 564.00 | 44 459.00 | 99 106.00 | 143 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 609.00 | 832 891.00 | 253 718.00 | 1 086 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 789.00 | | 98 789.00 | 98 789.00 |
BP En cours de production de services | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 180.00 | 1 357.00 | 329 823.00 | 331 180.00 |
BZ Autres créances | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
CF Disponibilités | 254 636.00 | | 254 636.00 | 254 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 699.00 | 1 357.00 | 748 341.00 | 749 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 307.00 | 834 248.00 | 1 002 059.00 | 1 836 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 250 331.00 | 250 331.00 | | 250 331.00 |
DH Report à nouveau | -26 221.00 | -44 305.00 | | -26 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 115.00 | 18 084.00 | | -165 115.00 |
DL TOTAL (I) | 256 995.00 | 422 110.00 | | 256 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 034.00 | 24 735.00 | | 348 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 896.00 | 191 411.00 | | 192 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 134.00 | 217 882.00 | | 204 134.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 065.00 | 434 304.00 | | 745 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 059.00 | 856 413.00 | | 1 002 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 119.00 | 425 036.00 | | 454 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 408 891.00 | | 1 408 891.00 | 1 408 891.00 |
FG Production vendue services | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 488.00 | | 1 419 488.00 | 1 419 488.00 |
FM Production stockée | | | -3 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 792.00 | 3 506.00 | | 24 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 268.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 935.00 | 768.00 | | 7 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 811.00 | 4.00 | | 11 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 811.00 | 21 139.00 | | 17 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 876.00 | -20 371.00 | | -9 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 362.00 | 1 603 003.00 | | 1 486 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 477.00 | 1 584 919.00 | | 1 651 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 115.00 | 18 084.00 | | -165 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 269.00 | 62 487.00 | | 81 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 749.00 | | 145 801.00 | 1 049 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 941.00 | 1 086 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 941.00 | 972 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 419.00 | | 145 801.00 | 929 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 694.00 | 57 138.00 | 102 941.00 | 878 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 751.00 | 215.00 | | 27 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 943.00 | 56 923.00 | 102 941.00 | 850 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 896.00 | 192 896.00 | | 192 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
UX Autres créances clients | 329 552.00 | 329 552.00 | | 329 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 034.00 | 57 086.00 | 164 148.00 | 348 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 448.00 | 393 497.00 | 5 951.00 | 399 448.00 |
VW T.V.A. | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 064.00 | 454 116.00 | 164 148.00 | 745 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |