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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 496.00 | 38 270.00 | 5 226.00 | 43 496.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 589.00 | 1 327 861.00 | 593 728.00 | 1 921 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 098.00 | 178 375.00 | 103 724.00 | 282 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 157.00 | 1 544 506.00 | 760 651.00 | 2 305 157.00 |
BN En cours de production de biens | 5 089 348.00 | 209 257.00 | 4 880 091.00 | 5 089 348.00 |
BT Marchandises | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 028.00 | | 2 330 028.00 | 2 330 028.00 |
BZ Autres créances | 583 516.00 | | 583 516.00 | 583 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 121.00 | | 435 121.00 | 435 121.00 |
CF Disponibilités | 1 145 623.00 | | 1 145 623.00 | 1 145 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 619 815.00 | 209 257.00 | 9 410 558.00 | 9 619 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 924 972.00 | 1 753 763.00 | 10 171 209.00 | 11 924 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 4 218 463.00 | 4 246 576.00 | | 4 218 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 919.00 | 225 387.00 | | 665 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 882.00 | 4 686 463.00 | | 5 098 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 850.00 | 463 294.00 | | 394 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 111.00 | 150 067.00 | | 225 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 478.00 | 3 792 875.00 | | 3 831 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 574.00 | 161 501.00 | | 318 574.00 |
EA Autres dettes | 301 151.00 | 412 785.00 | | 301 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 164.00 | 1 492.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 328.00 | 4 982 015.00 | | 5 072 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 171 209.00 | 9 668 478.00 | | 10 171 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 851 698.00 | 4 714 892.00 | | 4 851 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 395 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 836 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 231 442.00 | |
FM Production stockée | | | 1 184 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 417 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 687 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 510 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 8 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 526 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 767.00 | 40 982.00 | | 32 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 767.00 | 40 982.00 | | 32 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 239.00 | 37 681.00 | | 23 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 239.00 | 38 977.00 | | 23 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 529.00 | 2 005.00 | | 9 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 333.00 | 81 591.00 | | 239 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 463 627.00 | 25 814 738.00 | | 28 463 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 797 708.00 | 25 589 351.00 | | 27 797 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 919.00 | 225 387.00 | | 665 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 844.00 | | 208 171.00 | 2 128 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 858.00 | 2 305 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 858.00 | 2 203 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 530.00 | | 1 323.00 | 95 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 698.00 | | 206 848.00 | 2 028 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 456.00 | 338 669.00 | 8 620.00 | 1 214 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 062.00 | 5 209.00 | | 33 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 394.00 | 333 461.00 | 8 620.00 | 1 181 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 111.00 | 225 111.00 | | 225 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 478.00 | 3 831 478.00 | | 3 831 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 113.00 | 162 113.00 | | 162 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 151.00 | 301 151.00 | | 301 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 510.00 | 2 570 510.00 | | 2 570 510.00 |
VB T. V. A. | 277 567.00 | 277 567.00 | | 277 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 850.00 | 174 220.00 | 220 630.00 | 394 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 428.00 | | | 218 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 265.00 | 2 927 765.00 | 4 500.00 | 2 932 265.00 |
VW T.V.A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 328.00 | 4 851 698.00 | 220 630.00 | 5 072 328.00 |