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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 728.00 | 5 402.00 | 22 326.00 | 27 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 013.00 | 5 402.00 | 22 611.00 | 28 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 521.00 | 14 263.00 | 64 258.00 | 78 521.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
CF Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 909.00 | 14 263.00 | 135 646.00 | 149 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 921.00 | 19 665.00 | 158 256.00 | 177 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 027.00 | 29 343.00 | | 51 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 573.00 | 29 684.00 | | 33 573.00 |
DL TOTAL (I) | 93 400.00 | 67 827.00 | | 93 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 825.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 11 456.00 | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 025.00 | 34 299.00 | | 39 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 856.00 | 46 579.00 | | 64 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 256.00 | 114 407.00 | | 158 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 475.00 | | 247 475.00 | 247 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 475.00 | | 247 475.00 | 247 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | 858.00 | | 2 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 1 078.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | -1 078.00 | | -2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 5 442.00 | | 7 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 572.00 | 221 100.00 | | 249 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 999.00 | 191 416.00 | | 215 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 573.00 | 29 684.00 | | 33 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 591.00 | 15 992.00 | | 12 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 710.00 | | 21 303.00 | 6 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 425.00 | | 21 303.00 | 6 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477.00 | 1 925.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 1 925.00 | | 3 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 217.00 | 4 915.00 | 9 302.00 | 14 217.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 474.00 | 82 189.00 | 285.00 | 82 474.00 |
VW T.V.A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 856.00 | 55 554.00 | 9 302.00 | 64 856.00 |