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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 391.00 | 715 575.00 | 36 816.00 | 752 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 029.00 | 377 087.00 | 93 942.00 | 471 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 013.00 | 1 134 049.00 | 169 964.00 | 1 304 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 673.00 | | 356 673.00 | 356 673.00 |
BN En cours de production de biens | 173 284.00 | | 173 284.00 | 173 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 562.00 | 148 878.00 | 720 685.00 | 869 562.00 |
BZ Autres créances | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CF Disponibilités | 1 393 416.00 | | 1 393 416.00 | 1 393 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 660.00 | 148 878.00 | 2 687 782.00 | 2 836 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 672.00 | 1 282 927.00 | 2 857 746.00 | 4 140 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 664.00 | | | 184 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 928.00 | 1 165 117.00 | | 1 340 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 543.00 | 175 811.00 | | 256 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 471.00 | 1 461 928.00 | | 1 718 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 743.00 | 217 355.00 | | 76 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 420.00 | 96 919.00 | | 115 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 915.00 | 163 904.00 | | 221 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 281.00 | 173 665.00 | | 242 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 138.00 | 78 913.00 | | 368 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 275.00 | 730 755.00 | | 1 139 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 746.00 | 2 192 683.00 | | 2 857 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 496.00 | 654 288.00 | | 1 024 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 318.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 628.00 | | 76 960.00 | 1 297 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 575.00 | 1 304 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 575.00 | 1 223 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 035.00 | | 76 960.00 | 1 217 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 646.00 | 37 847.00 | 33 445.00 | 1 129 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 259.00 | 37 847.00 | 33 445.00 | 1 088 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 915.00 | 221 915.00 | | 221 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 138.00 | 368 138.00 | | 368 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 684 898.00 | 684 898.00 | | 684 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 664.00 | | 184 664.00 | 184 664.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
VI Groupe et associés | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 801.00 | 703 107.00 | 184 695.00 | 887 801.00 |
VW T.V.A. | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 496.00 | 1 024 496.00 | | 1 024 496.00 |