| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 795.00 | 15 906.00 | 1 889.00 | 17 795.00 |
AH Fonds commercial | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AP Constructions | 37 408.00 | 33 631.00 | 3 777.00 | 37 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 644.00 | 40 034.00 | 28 610.00 | 68 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 351.00 | 89 571.00 | 471 780.00 | 561 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 1 520 205.00 | | 1 520 205.00 | 1 520 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 306.00 | | 1 527 306.00 | 1 527 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 657.00 | 89 571.00 | 1 999 086.00 | 2 088 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DG Autres réserves | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 391.00 | | | 107 391.00 |
DL TOTAL (I) | 672 019.00 | | | 672 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
EA Autres dettes | 1 267 610.00 | | | 1 267 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 067.00 | | | 1 327 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 086.00 | | | 1 999 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 366.00 | | | 1 322 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 021.00 | | 664 021.00 | 664 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 021.00 | | 664 021.00 | 664 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 747.00 | | | 705 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 356.00 | | | 598 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 391.00 | | | 107 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 544.00 | | 4 807.00 | 556 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 799.00 | | | 453 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 245.00 | | 4 807.00 | 101 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 937.00 | 10 634.00 | | 78 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | 478.00 | | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 509.00 | 10 156.00 | | 63 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 610.00 | 1 267 610.00 | | 1 267 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 930.00 | 6 229.00 | 4 701.00 | 10 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 601.00 | 7 101.00 | 1 500.00 | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 067.00 | 1 322 366.00 | 4 701.00 | 1 327 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
YT Sous‐traitance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
ZE Dividendes | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 394.00 | | | 153 394.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |