| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 477.00 | | 488 477.00 | 488 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 832.00 | 12 731.00 | 100.00 | 12 832.00 |
AP Constructions | 2 579 201.00 | 1 956 147.00 | 623 054.00 | 2 579 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 623.00 | 400 571.00 | 436 052.00 | 836 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 917.00 | 1 639 155.00 | 940 761.00 | 2 579 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 970.00 | | 221 970.00 | 221 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 799 325.00 | 4 008 604.00 | 2 790 721.00 | 6 799 325.00 |
BT Marchandises | 1 030 665.00 | | 1 030 665.00 | 1 030 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 781.00 | 5 455.00 | 74 326.00 | 79 781.00 |
BZ Autres créances | 510 330.00 | | 510 330.00 | 510 330.00 |
CF Disponibilités | 2 841 336.00 | | 2 841 336.00 | 2 841 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 547.00 | 5 455.00 | 4 531 093.00 | 4 536 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 872.00 | 4 014 059.00 | 7 321 814.00 | 11 335 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
CU Autres participations | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 568.00 | 261 568.00 | | 261 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
DG Autres réserves | 1 843 437.00 | 1 593 388.00 | | 1 843 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 106.00 | 250 048.00 | | 673 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 659.00 | 2 135 552.00 | | 2 808 659.00 |
DP Provisions pour risques | 62 927.00 | 56 883.00 | | 62 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 927.00 | 56 883.00 | | 62 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 245.00 | 1 862 427.00 | | 1 697 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 775.00 | 19 894.00 | | 195 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 335.00 | 1 668 857.00 | | 1 843 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 772.00 | 582 632.00 | | 695 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
EA Autres dettes | 14 951.00 | 19 899.00 | | 14 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 228.00 | 4 156 857.00 | | 4 450 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 814.00 | 6 349 292.00 | | 7 321 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 498.00 | 2 650 594.00 | | 3 154 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 775.00 | | | 195 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 916 517.00 | |
FG Production vendue services | | | 154 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 070 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 210 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 499 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 073 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 038.00 | 1 096.00 | | 21 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 540.00 | -1 096.00 | | -11 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 548.00 | 48 638.00 | | 135 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 361.00 | 110 090.00 | | 294 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 220 953.00 | 23 366 677.00 | | 27 220 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 547 847.00 | 23 116 629.00 | | 26 547 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 106.00 | 250 048.00 | | 673 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 469 009.00 | | 429 969.00 | 6 469 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 653.00 | 6 799 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 922.00 | 501 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 731.00 | 5 995 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 230.00 | | | 506 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 686 542.00 | | 403 929.00 | 5 686 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 236.00 | | 26 040.00 | 276 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743 320.00 | 343 898.00 | 78 614.00 | 3 743 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 634.00 | 19.00 | 4 922.00 | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 686.00 | 343 879.00 | 73 692.00 | 3 725 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 883.00 | 62 927.00 | 56 883.00 | 56 883.00 |
6T Sur comptes clients | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 338.00 | 62 927.00 | 56 883.00 | 62 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 927.00 | 56 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 335.00 | 1 843 335.00 | | 1 843 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 590.00 | 377 590.00 | | 377 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 832.00 | 179 832.00 | | 179 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
UX Autres créances clients | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VC Groupe et associés | 287 288.00 | 287 288.00 | | 287 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 245.00 | 401 516.00 | 1 230 198.00 | 1 697 245.00 |
VI Groupe et associés | 175 765.00 | 175 765.00 | | 175 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 832.00 | | | 364 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 225.00 | 133 225.00 | | 133 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 191.00 | 163 191.00 | | 163 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 652.00 | 689 652.00 | | 689 652.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 228.00 | 3 154 498.00 | 1 230 198.00 | 4 450 228.00 |