| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 035 900.00 | | 1 035 900.00 | 1 035 900.00 |
AP Constructions | 6 772 091.00 | 3 106 567.00 | 3 665 523.00 | 6 772 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 458 629.00 | | 10 458 629.00 | 10 458 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 277 428.00 | 3 112 325.00 | 15 165 103.00 | 18 277 428.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 178.00 | 18 452.00 | 9 725.00 | 28 178.00 |
BZ Autres créances | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 326 476.00 | 23 533.00 | 3 302 943.00 | 3 326 476.00 |
CF Disponibilités | 4 013 758.00 | | 4 013 758.00 | 4 013 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 421 891.00 | 41 985.00 | 7 379 905.00 | 7 421 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 699 319.00 | 3 154 311.00 | 22 545 008.00 | 25 699 319.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
DG Autres réserves | 1 683 922.00 | 1 106 968.00 | | 1 683 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 357 299.00 | 576 955.00 | | 8 357 299.00 |
DL TOTAL (I) | 17 313 897.00 | 8 956 597.00 | | 17 313 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 501.00 | 7 500 658.00 | | 2 064 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 338.00 | 1 672 827.00 | | 158 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | 83 851.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 726.00 | 68 656.00 | | 120 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 874.00 | 412 925.00 | | 2 685 874.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 498.00 | | 1 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 862.00 | 409 635.00 | | 165 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 231 111.00 | 10 149 050.00 | | 5 231 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 545 008.00 | 19 105 647.00 | | 22 545 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 902 911.00 | 4 914 901.00 | | 3 902 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 107 034.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 900 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 639 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 539 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 360 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 252 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 458.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 850 000.00 | | | 11 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 870 000.00 | 458.00 | | 11 870 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 571.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724 949.00 | | | 1 724 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725 110.00 | 571.00 | | 1 725 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 144 890.00 | -113.00 | | 10 144 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 035 629.00 | 453 821.00 | | 3 035 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 040 907.00 | 2 654 338.00 | | 18 040 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 683 607.00 | 2 077 384.00 | | 9 683 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 357 300.00 | 576 955.00 | | 8 357 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 107 312.00 | 7 884 772.00 | | 22 107 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 522 145.00 | 10 463 679.00 | | 1 522 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 714 655.00 | 18 277 429.00 | | 11 714 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 192 510.00 | 7 813 749.00 | | 10 192 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 006 259.00 | | | 18 006 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101 053.00 | 7 884 772.00 | | 4 101 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 006 526.00 | 573 360.00 | 8 467 561.00 | 11 006 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 006 526.00 | 573 360.00 | 8 467 561.00 | 11 006 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 065.00 | 23 612.00 | 18 453.00 | 42 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 982.00 | 117 448.00 | 23 533.00 | 140 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 047.00 | 141 061.00 | 41 986.00 | 183 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 047.00 | 141 061.00 | 41 986.00 | 183 047.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 612.00 | | |
UG ‐ Financières | | 117 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 339.00 | 158 339.00 | | 158 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643 994.00 | 2 643 994.00 | | 2 643 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 458 629.00 | 10 458 629.00 | | 10 458 629.00 |
UX Autres créances clients | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VB T. V. A. | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 502.00 | 770 302.00 | 1 294 200.00 | 2 064 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 312 929.00 | | | 4 312 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 538 613.00 | 10 538 613.00 | | 10 538 613.00 |
VW T.V.A. | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 111.00 | 3 902 911.00 | 1 294 200.00 | 5 197 111.00 |