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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 100.00 | 6 726.00 | 21 374.00 | 28 100.00 |
AP Constructions | 210 804.00 | 194 262.00 | 16 542.00 | 210 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 729.00 | 35 279.00 | 450.00 | 35 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 166.00 | 236 800.00 | 42 367.00 | 279 166.00 |
BT Marchandises | 179 210.00 | | 179 210.00 | 179 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 309.00 | 1 608.00 | 1 308 701.00 | 1 310 309.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CF Disponibilités | 837 482.00 | | 837 482.00 | 837 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 927.00 | 1 608.00 | 2 344 318.00 | 2 345 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 093.00 | 238 408.00 | 2 386 685.00 | 2 625 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 426 334.00 | 367 383.00 | | 426 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 734.00 | 108 951.00 | | 256 734.00 |
DL TOTAL (I) | 766 943.00 | 560 209.00 | | 766 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 257.00 | 8 792.00 | | 9 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 413.00 | 1 249 776.00 | | 1 464 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 446.00 | 72 265.00 | | 120 446.00 |
EA Autres dettes | 25 626.00 | 19 632.00 | | 25 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 742.00 | 1 351 658.00 | | 1 619 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 685.00 | 1 911 867.00 | | 2 386 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 549.00 | 1 351 658.00 | | 1 604 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 516.00 | | 4 040.00 | 278 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 279 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 247 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 416.00 | | 4 040.00 | 246 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 269.00 | 5 535.00 | 4.00 | 231 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | 146.00 | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 689.00 | 5 389.00 | 4.00 | 224 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 608.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 413.00 | 1 449 221.00 | 15 193.00 | 1 464 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 379.00 | 1 308 379.00 | | 1 308 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VI Groupe et associés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 234.00 | 1 329 234.00 | 4 000.00 | 1 333 234.00 |
VW T.V.A. | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 742.00 | 1 604 549.00 | 15 193.00 | 1 619 742.00 |