| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
AN Terrains | 3 217 513.00 | 153 771.00 | 3 063 743.00 | 3 217 513.00 |
AP Constructions | 11 567 377.00 | 5 304 597.00 | 6 262 779.00 | 11 567 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585 786.00 | 1 527 853.00 | 1 057 933.00 | 2 585 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 168.00 | 245 984.00 | 117 183.00 | 363 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 192 523.00 | | 2 192 523.00 | 2 192 523.00 |
AX Avances et acomptes | 712 313.00 | | 712 313.00 | 712 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 868.00 | | 99 868.00 | 99 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 055 394.00 | 7 251 451.00 | 13 803 943.00 | 21 055 394.00 |
BT Marchandises | 1 175 232.00 | 600.00 | 1 174 633.00 | 1 175 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 337.00 | 6 006.00 | 55 332.00 | 61 337.00 |
BZ Autres créances | 862 615.00 | | 862 615.00 | 862 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 346.00 | | 919 346.00 | 919 346.00 |
CF Disponibilités | 5 022 301.00 | | 5 022 301.00 | 5 022 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 234 887.00 | 6 605.00 | 8 228 281.00 | 8 234 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 290 281.00 | 7 258 057.00 | 22 032 224.00 | 29 290 281.00 |
CU Autres participations | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 5 489 971.00 | 5 058 392.00 | | 5 489 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 137.00 | 1 231 579.00 | | 871 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 435 476.00 | 6 349 339.00 | | 6 435 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 713 371.00 | 5 138 544.00 | | 11 713 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 378.00 | 71 486.00 | | 73 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 254.00 | 2 373 162.00 | | 2 250 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 877.00 | 1 272 876.00 | | 967 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 637.00 | 417 934.00 | | 578 637.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | 3 675.00 | | 6 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 272.00 | 8 809.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 596 748.00 | 9 286 486.00 | | 15 596 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 032 224.00 | 15 635 825.00 | | 22 032 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888 678.00 | 4 934 187.00 | | 4 888 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 193 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 312 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 505 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 747 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 667 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 722 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 113.00 | 1 300.00 | | 3 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 536.00 | 1 300.00 | | 29 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 10 846.00 | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 086.00 | 293.00 | | 11 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 349.00 | 11 139.00 | | 13 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 187.00 | -9 839.00 | | 16 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 252 394.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 639.00 | 464 395.00 | | 159 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 970 920.00 | 36 141 596.00 | | 37 970 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 099 783.00 | 34 910 018.00 | | 37 099 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 137.00 | 1 231 579.00 | | 871 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 181 189.00 | | 14 813 462.00 | 15 181 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 939 256.00 | 21 055 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 039.00 | 19 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 925 217.00 | 20 638 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 766 778.00 | | 14 797 119.00 | 14 766 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 126.00 | | 16 343.00 | 381 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 092 158.00 | 432 593.00 | 1 273 299.00 | 8 092 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 285.00 | | 14 039.00 | 33 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058 873.00 | 432 593.00 | 1 259 260.00 | 8 058 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 254.00 | 2 250 254.00 | | 2 250 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 877.00 | 967 877.00 | | 967 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 637.00 | 578 637.00 | | 578 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 868.00 | | 99 868.00 | 99 868.00 |
UX Autres créances clients | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 713 371.00 | 1 005 301.00 | 4 347 160.00 | 11 713 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 124 500.00 | | | 7 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 673.00 | | | 549 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 615.00 | 862 615.00 | | 862 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 035.00 | 127 035.00 | | 127 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 856.00 | 1 050 987.00 | 99 868.00 | 1 150 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 596 748.00 | 4 888 678.00 | 4 347 160.00 | 15 596 748.00 |