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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 513.00 | 58 177.00 | 3 336.00 | 61 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 958.00 | 89 816.00 | 66 142.00 | 155 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BF Prêts | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 241.00 | 149 174.00 | 103 067.00 | 252 241.00 |
BT Marchandises | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 619.00 | 3 603.00 | 176 016.00 | 179 619.00 |
BZ Autres créances | 239 995.00 | | 239 995.00 | 239 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CF Disponibilités | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 843.00 | 3 603.00 | 496 241.00 | 499 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 084.00 | 152 777.00 | 599 308.00 | 752 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 808.00 | 31 590.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 668.00 | -30 782.00 | | -58 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011.00 | 61 678.00 | | 3 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 128.00 | 231 581.00 | | 245 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757.00 | 6 519.00 | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 74 307.00 | | 97 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 067.00 | 215 105.00 | | 243 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 486.00 | | |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 4 252.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 297.00 | 533 251.00 | | 596 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 308.00 | 594 929.00 | | 599 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 917.00 | 355 748.00 | | 482 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 901.00 | 6 367.00 | | 66 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 476.00 | | 32 691.00 | 265 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 425.00 | 30 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 926.00 | 252 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 501.00 | 217 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 281.00 | | 32 691.00 | 208 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 618.00 | 31 852.00 | 296.00 | 117 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 436.00 | 31 852.00 | 296.00 | 116 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 288.00 | 315.00 | | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288.00 | 315.00 | | 3 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288.00 | 315.00 | | 3 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UP Prêts | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
UX Autres créances clients | 175 655.00 | 175 655.00 | | 175 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VC Groupe et associés | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 228.00 | 64 848.00 | 113 380.00 | 178 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 645.00 | 147 645.00 | | 147 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 608.00 | 421 485.00 | 34 124.00 | 455 608.00 |
VW T.V.A. | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 297.00 | 482 917.00 | 113 380.00 | 596 297.00 |