| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 063.00 | 421 063.00 | | 421 063.00 |
AH Fonds commercial | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 592 142.00 | 5 774 633.00 | 8 817 509.00 | 14 592 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 284.00 | 448 768.00 | 12 516.00 | 461 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 939.00 | | 209 939.00 | 209 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 601 209.00 | 8 208 329.00 | 9 392 880.00 | 17 601 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 444.00 | | 522 444.00 | 522 444.00 |
BN En cours de production de biens | 7 886 740.00 | | 7 886 740.00 | 7 886 740.00 |
BT Marchandises | 95 767.00 | | 95 767.00 | 95 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 090 983.00 | 147 187.00 | 16 943 796.00 | 17 090 983.00 |
BZ Autres créances | 3 192 800.00 | 20 000.00 | 3 172 800.00 | 3 192 800.00 |
CF Disponibilités | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694 569.00 | | 694 569.00 | 694 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 619 735.00 | 167 187.00 | 29 452 548.00 | 29 619 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 220 944.00 | 8 375 518.00 | 38 845 428.00 | 47 220 944.00 |
CU Autres participations | 1 740 391.00 | 1 563 864.00 | 176 527.00 | 1 740 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 868 000.00 | 2 868 000.00 | | 2 868 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 503 418.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 095 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 759 845.00 | -8 376 897.00 | | -1 759 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 686.00 | -981 366.00 | | -659 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 228 136.00 | 1 259 884.00 | | 1 228 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 605.00 | 2 468 039.00 | | 1 776 605.00 |
DP Provisions pour risques | 646 129.00 | 762 164.00 | | 646 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 564 516.00 | 2 498 499.00 | | 2 564 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 210 645.00 | 3 260 663.00 | | 3 210 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602 776.00 | 7 016 989.00 | | 5 602 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 640.00 | 283 869.00 | | 232 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 805 016.00 | 8 045 689.00 | | 13 805 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 023 621.00 | 4 608 965.00 | | 6 023 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 408.00 | 65 815.00 | | 166 408.00 |
EA Autres dettes | 482 138.00 | 736 701.00 | | 482 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 545 579.00 | 4 421 445.00 | | 7 545 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 858 178.00 | 25 179 472.00 | | 33 858 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 845 428.00 | 30 908 175.00 | | 38 845 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 648 118.00 | | 47 648 118.00 | 47 648 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 648 118.00 | | 47 648 118.00 | 47 648 118.00 |
FM Production stockée | | | 2 789 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 831 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 647 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 005 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 252 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 368 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100 178.00 | |
GE Autres charges | | | 227 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 997 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 943 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 471.00 | 11 712.00 | | 89 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 498.00 | 47 633.00 | | 40 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 946.00 | 260 261.00 | | 112 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 915.00 | 319 606.00 | | 242 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 942.00 | 389 984.00 | | 189 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 199.00 | 16 674.00 | | 8 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 240.00 | 110 158.00 | | 110 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 382.00 | 516 816.00 | | 308 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 467.00 | -197 211.00 | | -65 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 722 775.00 | 44 574 551.00 | | 55 722 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 382 461.00 | 45 555 917.00 | | 56 382 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 686.00 | -981 366.00 | | -659 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 507 736.00 | 1 163 201.00 | 2 249 225.00 | 16 507 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774.00 | 1 757 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 249 225.00 | 69 728.00 | 17 601 209.00 | 2 249 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 225.00 | 67 953.00 | 15 266 414.00 | 2 249 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 274.00 | | | 577 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 171 166.00 | 1 163 201.00 | 2 249 225.00 | 14 171 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 295.00 | | | 1 759 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 249 225.00 | | | 2 249 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866 836.00 | 837 383.00 | 59 754.00 | 5 866 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 207.00 | 3 856.00 | | 417 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 449 629.00 | 833 527.00 | 59 754.00 | 5 449 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 260 663.00 | 2 266 137.00 | 2 316 156.00 | 3 260 663.00 |
6T Sur comptes clients | 138 028.00 | 9 159.00 | | 138 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701 892.00 | 29 159.00 | | 1 701 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962 555.00 | 2 295 296.00 | 2 316 156.00 | 4 962 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 109 337.00 | |
UG ‐ Financières | | | 75 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 373.00 | 8 538.00 | | 28 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 805 016.00 | 13 781 297.00 | 23 720.00 | 13 805 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829 821.00 | 1 829 821.00 | | 1 829 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193 332.00 | 1 193 332.00 | | 1 193 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 408.00 | 166 408.00 | | 166 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 138.00 | 482 138.00 | | 482 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 545 579.00 | 6 438 078.00 | 649 800.00 | 7 545 579.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 2 811.00 | 388.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
UX Autres créances clients | 16 915 903.00 | 16 402 342.00 | 513 560.00 | 16 915 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 080.00 | 175 080.00 | | 175 080.00 |
VB T. V. A. | 2 233 695.00 | 2 233 695.00 | | 2 233 695.00 |
VI Groupe et associés | 5 574 403.00 | 5 574 403.00 | | 5 574 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412 572.00 | 412 572.00 | | 412 572.00 |
VP Divers | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 084.00 | 269 084.00 | | 269 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 072.00 | 496 072.00 | | 496 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 569.00 | 644 965.00 | 49 604.00 | 694 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 994 911.00 | 20 418 000.00 | 576 911.00 | 20 994 911.00 |
VW T.V.A. | 2 731 382.00 | 2 731 382.00 | | 2 731 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 625 538.00 | 32 474 483.00 | 673 520.00 | 33 625 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | 161.00 | | 172.00 |