| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 294 749.00 | 294 749.00 | | 294 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 682 413.00 | 11 024 657.00 | 2 657 756.00 | 13 682 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 939.00 | 1 749 655.00 | 497 284.00 | 2 246 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 229 052.00 | 13 069 061.00 | 3 159 990.00 | 16 229 052.00 |
BN En cours de production de biens | 7 496 638.00 | | 7 496 638.00 | 7 496 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 453.00 | | 1 631 453.00 | 1 631 453.00 |
BZ Autres créances | 1 426 233.00 | | 1 426 233.00 | 1 426 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 939.00 | | 499 939.00 | 499 939.00 |
CF Disponibilités | 1 048 202.00 | | 1 048 202.00 | 1 048 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 161 713.00 | | 12 161 713.00 | 12 161 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 390 765.00 | 13 069 061.00 | 15 321 703.00 | 28 390 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 495 132.00 | | | 3 495 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 094.00 | | | 1 087 094.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 227.00 | | | 5 242 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 108.00 | | | 1 252 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 894 950.00 | | | 5 894 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 769.00 | | | 2 106 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 122.00 | | | 730 122.00 |
EA Autres dettes | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 079 476.00 | | | 10 079 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 321 703.00 | | | 15 321 703.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 755.00 | | | 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 540.00 | | | 3 933 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 427 482.00 | | 17 427 482.00 | 17 427 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 427 482.00 | | 17 427 482.00 | 17 427 482.00 |
FM Production stockée | | | -717 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 791 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 132 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025 672.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 711 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 517.00 | | | 318 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 619.00 | | | 165 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 136.00 | | | 484 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 783.00 | | | 169 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 544.00 | | | 178 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 592.00 | | | 305 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 909.00 | | | 345 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 347 922.00 | | | 17 347 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 260 827.00 | | | 16 260 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 094.00 | | | 1 087 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 432 064.00 | | 352 913.00 | 16 432 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 924.00 | 16 229 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 924.00 | 16 224 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 425 115.00 | | 352 913.00 | 16 425 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 427 531.00 | 2 025 672.00 | 384 141.00 | 11 427 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427 531.00 | 2 025 672.00 | 384 141.00 | 11 427 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 619.00 | | 165 619.00 | 165 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 619.00 | | 165 619.00 | 165 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 769.00 | 2 106 769.00 | | 2 106 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 122.00 | 730 122.00 | | 730 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 453.00 | 1 631 453.00 | | 1 631 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 108.00 | 1 001 123.00 | 250 985.00 | 1 252 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 233.00 | 1 426 233.00 | | 1 426 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 519.00 | 3 104 619.00 | 1 900.00 | 3 106 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 526.00 | 3 933 541.00 | 250 985.00 | 4 184 526.00 |