| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 432.00 | 60 023.00 | 19 409.00 | 79 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 836.00 | 60 023.00 | 65 813.00 | 125 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BZ Autres créances | 3 342 980.00 | | 3 342 980.00 | 3 342 980.00 |
CF Disponibilités | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 388 608.00 | | 3 388 608.00 | 3 388 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 443.00 | 60 023.00 | 3 454 420.00 | 3 514 443.00 |
CU Autres participations | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 139 759.00 | 512.00 | | 139 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 830.00 | 339 247.00 | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 157 166.00 | 352 336.00 | | 157 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 130 741.00 | | 12 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 396.00 | 80 003.00 | | 45 396.00 |
EA Autres dettes | 3 239 291.00 | 2 579 997.00 | | 3 239 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 255.00 | 2 790 742.00 | | 3 297 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 420.00 | 3 143 078.00 | | 3 454 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 202.00 | | 546 202.00 | 546 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 202.00 | | 546 202.00 | 546 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 402 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | 20.00 | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 39 636.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | 362 864.00 | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 61 862.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 373.00 | 1 199 458.00 | | 554 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 543.00 | 860 211.00 | | 549 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 830.00 | 339 247.00 | | 4 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 598.00 | | 20 143.00 | 140 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 905.00 | 125 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 905.00 | 79 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 194.00 | | 20 143.00 | 94 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 267.00 | 1 661.00 | 34 905.00 | 93 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 267.00 | 1 661.00 | 34 905.00 | 93 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 291.00 | 3 239 291.00 | | 3 239 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239 291.00 | 3 239 291.00 | | 3 239 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 975.00 | 3 347 340.00 | 3 635.00 | 3 350 975.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 255.00 | 3 297 255.00 | | 3 297 255.00 |