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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 755.00 | 101 788.00 | 83 967.00 | 185 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 176.00 | 61 525.00 | 59 650.00 | 121 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 932.00 | 163 314.00 | 188 617.00 | 351 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BT Marchandises | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 832.00 | 493.00 | 81 339.00 | 81 832.00 |
BZ Autres créances | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CF Disponibilités | 584 293.00 | | 584 293.00 | 584 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 059.00 | 493.00 | 754 566.00 | 755 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 991.00 | 163 807.00 | 943 184.00 | 1 106 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
DL TOTAL (I) | 399 083.00 | | | 399 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 791.00 | | | 407 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 069.00 | | | 131 069.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 100.00 | | | 544 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 184.00 | | | 943 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 100.00 | | | 544 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 926 599.00 | | 6 926 599.00 | 6 926 599.00 |
FG Production vendue services | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 930 277.00 | | 6 930 277.00 | 6 930 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 944 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 178 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 629.00 | | | 6 944 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 069.00 | | | 6 670 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 546.00 | | 25 387.00 | 326 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 546.00 | | 25 387.00 | 281 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 225.00 | 50 088.00 | | 113 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 225.00 | 50 088.00 | | 113 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 792.00 | 407 792.00 | | 407 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 070.00 | 131 070.00 | | 131 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 833.00 | 81 312.00 | 521.00 | 81 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 346.00 | 102 825.00 | 521.00 | 103 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 100.00 | 544 100.00 | | 544 100.00 |