| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 217 292.00 | 49 086.00 | 168 206.00 | 217 292.00 |
AP Constructions | 143 110.00 | 115 140.00 | 27 971.00 | 143 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 066.00 | 687 093.00 | 46 973.00 | 734 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 094.00 | 96 584.00 | 64 511.00 | 161 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 281.00 | 948 602.00 | 307 679.00 | 1 256 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 158.00 | 1 660.00 | 182 498.00 | 184 158.00 |
BZ Autres créances | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 145 988.00 | | 1 145 988.00 | 1 145 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 412.00 | 1 660.00 | 1 538 752.00 | 1 540 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 693.00 | 950 262.00 | 1 846 431.00 | 2 796 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 1 397 700.00 | 1 362 811.00 | | 1 397 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 524.00 | 134 889.00 | | 129 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 384.00 | 1 525 860.00 | | 1 555 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 095.00 | 85 366.00 | | 65 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | 771.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 761.00 | 185 002.00 | | 135 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 319.00 | 72 151.00 | | 54 319.00 |
EA Autres dettes | 20 808.00 | 23 960.00 | | 20 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 047.00 | 367 250.00 | | 276 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 431.00 | 1 908 110.00 | | 1 846 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 168.00 | | 877 168.00 | 877 168.00 |
FG Production vendue services | 357 301.00 | | 357 301.00 | 357 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 469.00 | | 1 234 469.00 | 1 234 469.00 |
FM Production stockée | | | -18 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | 2.00 | | 10 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 999.00 | 1.00 | | 9 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 518.00 | 3 736.00 | | 3 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 222.00 | 43 154.00 | | 43 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 267.00 | 1 322 445.00 | | 1 246 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 744.00 | 1 187 556.00 | | 1 116 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 524.00 | 134 889.00 | | 129 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 391.00 | | 1 790.00 | 1 377 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 900.00 | 1 256 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 900.00 | 1 255 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 673.00 | | 1 790.00 | 1 376 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 784.00 | 54 718.00 | 122 900.00 | 1 016 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 084.00 | 54 718.00 | 122 900.00 | 1 016 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 16 660.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 660.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 761.00 | 135 761.00 | | 135 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 182 166.00 | 182 166.00 | | 182 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VC Groupe et associés | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 063.00 | 20 397.00 | 44 666.00 | 65 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 445.00 | 330 426.00 | 19.00 | 330 445.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 983.00 | 231 317.00 | 44 666.00 | 275 983.00 |