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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 2 463 900.00 | 1 314 582.00 | 1 149 318.00 | 2 463 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 090.00 | 823 535.00 | 223 556.00 | 1 047 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 587.00 | 855 501.00 | 418 086.00 | 1 273 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 530.00 | 2 996 617.00 | 2 105 912.00 | 5 102 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 1 042 635.00 | | 1 042 635.00 | 1 042 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 158.00 | | 108 155.00 | 108 158.00 |
BZ Autres créances | 296 059.00 | | 296 059.00 | 296 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 189.00 | | 223 189.00 | 223 189.00 |
CF Disponibilités | 389 250.00 | | 389 250.00 | 389 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 387.00 | | 2 135 387.00 | 2 135 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 917.00 | 2 996 617.00 | 4 241 299.00 | 7 237 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 235.00 | 120 952.00 | | 163 235.00 |
DG Autres réserves | 376 679.00 | 376 679.00 | | 376 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 730.00 | 211 415.00 | | 148 730.00 |
DL TOTAL (I) | 732 644.00 | 753 046.00 | | 732 644.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 712.00 | 2 011 476.00 | | 1 884 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 085.00 | 186 910.00 | | 316 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 132.00 | 1 570 056.00 | | 927 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 469.00 | 337 299.00 | | 352 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | 89.00 | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 656.00 | 4 105 830.00 | | 3 493 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 299.00 | 4 873 875.00 | | 4 241 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 399.00 | 2 883 934.00 | | 2 464 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 079.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 279 644.00 | | 16 279 644.00 | 16 279 644.00 |
FD Production vendue biens | 2 257 943.00 | | 2 257 943.00 | 2 257 943.00 |
FG Production vendue services | 199 049.00 | | 199 049.00 | 199 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 736 635.00 | | 18 736 635.00 | 18 736 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 805 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 397 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 227.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 637 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 095.00 | 11 483.00 | | 30 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 085.00 | 114 260.00 | | 28 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 655.00 | 114 260.00 | | 47 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 423.00 | 85 261.00 | | 20 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 228.00 | 10 925.00 | | 24 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 651.00 | 96 186.00 | | 44 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | 18 074.00 | | 3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 475.00 | -23 512.00 | | 32 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 890 914.00 | 17 562 792.00 | | 18 890 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 742 184.00 | 17 351 377.00 | | 18 742 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 730.00 | 211 415.00 | | 148 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 666.00 | 3 059.00 | | 7 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 642.00 | | 466 171.00 | 4 743 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 176.00 | 314 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 284.00 | 5 102 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 108.00 | 4 784 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716 086.00 | | 165 600.00 | 4 716 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 556.00 | | 300 572.00 | 24 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 715.00 | 320 227.00 | 59 325.00 | 2 735 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 715.00 | 320 227.00 | 59 325.00 | 2 732 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 132.00 | 927 132.00 | | 927 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 152.00 | 166 152.00 | | 166 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
UX Autres créances clients | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 712.00 | 355 455.00 | 937 643.00 | 1 384 712.00 |
VI Groupe et associés | 316 085.00 | 316 085.00 | | 316 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 806.00 | | | 598 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 698.00 | | | 272 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 994.00 | 157 994.00 | | 157 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 934.00 | 504 934.00 | | 504 934.00 |
VW T.V.A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 656.00 | 2 464 399.00 | 937 643.00 | 3 493 656.00 |