| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 037.00 | 138 713.00 | 26 324.00 | 165 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 741.00 | 31 759.00 | 33 981.00 | 65 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 448.00 | 174 272.00 | 68 175.00 | 242 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 481.00 | 15 078.00 | 96 403.00 | 111 481.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 666.00 | 15 078.00 | 189 588.00 | 204 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 113.00 | 189 350.00 | 257 763.00 | 447 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 727.00 | 116 219.00 | | 91 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 985.00 | -24 491.00 | | 50 985.00 |
DL TOTAL (I) | 153 712.00 | 102 727.00 | | 153 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 004.00 | 25 675.00 | | 12 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 213.00 | 32 091.00 | | 30 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 153.00 | 33 532.00 | | 26 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 061.00 | 36 936.00 | | 34 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 2 953.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 051.00 | 132 334.00 | | 104 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 763.00 | 235 061.00 | | 257 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 912.00 | 120 408.00 | | 98 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 171.00 | | 509 171.00 | 509 171.00 |
FG Production vendue services | 84 784.00 | | 84 784.00 | 84 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 954.00 | | 593 954.00 | 593 954.00 |
FM Production stockée | | | -4 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 34 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 225.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 2 928.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | 5 791.00 | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 343.00 | 580 238.00 | | 612 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 359.00 | 604 729.00 | | 561 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 985.00 | -24 491.00 | | 50 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 643.00 | 88 717.00 | | 37 643.00 |