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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 467.00 | 27 127.00 | 7 340.00 | 34 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 823.00 | 142 452.00 | 15 372.00 | 157 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 091.00 | 178 511.00 | 13 580.00 | 192 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 921.00 | 395 131.00 | 130 790.00 | 525 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 639.00 | | 177 639.00 | 177 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
BT Marchandises | 130 582.00 | | 130 582.00 | 130 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 002.00 | 15 357.00 | 513 645.00 | 529 002.00 |
BZ Autres créances | 132 930.00 | 66 518.00 | 66 412.00 | 132 930.00 |
CF Disponibilités | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 027.00 | 81 875.00 | 1 076 152.00 | 1 158 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 948.00 | 477 006.00 | 1 206 942.00 | 1 683 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 701.00 | 183 798.00 | | 168 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 250.00 | -15 097.00 | | -40 250.00 |
DL TOTAL (I) | 238 451.00 | 278 701.00 | | 238 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 686.00 | 379.00 | | 9 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 969.00 | 402 907.00 | | 534 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 061.00 | 205 145.00 | | 261 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 737.00 | 107 886.00 | | 114 737.00 |
EA Autres dettes | 48 037.00 | 70 373.00 | | 48 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 490.00 | 786 689.00 | | 968 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 942.00 | 1 065 390.00 | | 1 206 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 091.00 | 586 689.00 | | 809 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 686.00 | 379.00 | | 9 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 344.00 | 97 980.00 | 833 324.00 | 735 344.00 |
FD Production vendue biens | 1 376 562.00 | 79 735.00 | 1 456 297.00 | 1 376 562.00 |
FG Production vendue services | 159 811.00 | 20 687.00 | 180 498.00 | 159 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 717.00 | 198 402.00 | 2 470 119.00 | 2 271 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 283.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 121.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | 3 727.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 3 848.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 543.00 | 476.00 | | 66 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 986.00 | 3 372.00 | | -65 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 408.00 | -4 604.00 | | -6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 558.00 | 2 162 988.00 | | 2 477 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 808.00 | 2 178 085.00 | | 2 517 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 250.00 | -15 097.00 | | -40 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 955.00 | | 690 052.00 | 508 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671 514.00 | 94 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 086.00 | 525 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 349 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 152.00 | | 7 335.00 | 344 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 295.00 | | 682 717.00 | 83 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 739.00 | 26 392.00 | | 368 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 518.00 | 4 609.00 | | 22 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 180.00 | 21 783.00 | | 299 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 961.00 | 11 283.00 | 5 887.00 | 9 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 961.00 | 77 801.00 | 5 887.00 | 9 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 961.00 | 77 801.00 | 5 887.00 | 9 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 283.00 | 5 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 035.00 | 295 636.00 | 159 399.00 | 455 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 061.00 | 261 061.00 | | 261 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
UX Autres créances clients | 510 581.00 | 510 581.00 | | 510 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VB T. V. A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VC Groupe et associés | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VI Groupe et associés | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 603.00 | 762 603.00 | | 762 603.00 |
VW T.V.A. | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 490.00 | 809 091.00 | 159 399.00 | 968 490.00 |